Kassaflödesanalys (TTM)
Allarity Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −45 | −7 | −8 | −11 | −13 | −15 | −18 | −18 | −19 | −17 | −14 | −13 | −14 | −13 | −11 | −16 | −16 | −17 | −19 | −17 |
| Ändring (%) | −84,02 | 6,62 | 38,52 | 19,91 | 15,93 | 21,42 | −0,32 | 3,74 | −10,02 | −15,19 | −12,00 | 7,71 | −5,73 | −14,14 | 43,94 | 0,43 | 9,70 | 7,42 | −9,78 | |
| % av kassaflödet | 2 187,75 | 591,44 | −4 165,18 | −170,46 | −228,65 | −77,30 | −125,17 | −1 669,69 | 1 141,03 | 95,95 | 100,10 | 172,95 | 530,78 | 684,11 | −64 370,59 | −83,72 | −92,70 | −89,60 | −68,05 | 1 174,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −0 | −0 | −0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||||
| Ändring (%) | −101,02 | −0,00 | −0,00 | −33 432,00 | 0,50 | 80,50 | 0,00 | −55,13 | −2,83 | −102,28 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | ||||||
| % av kassaflödet | −14,13 | 0,24 | −1,62 | −0,05 | 17,81 | 5,22 | 12,56 | 168,12 | −49,69 | −4,51 | 0,13 | 0,25 | 0,71 | −1,54 | −1,09 | 20,81 | ||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 43 | 6 | 8 | 17 | 18 | 34 | 31 | 18 | 16 | −1 | −0 | 5 | 11 | 11 | 11 | 35 | 33 | 37 | 47 | 18 |
| Ändring (%) | −85,89 | 30,34 | 115,00 | 6,62 | 87,61 | −6,88 | −41,35 | −12,70 | −108,13 | −88,33 | −3 383,01 | 128,41 | −4,17 | 2,02 | 209,00 | −4,56 | 11,22 | 26,54 | −62,02 | |
| % av kassaflödet | −2 061,67 | −492,09 | 4 236,54 | 269,12 | 320,97 | 175,61 | 218,11 | 1 711,96 | −984,49 | 7,48 | 1,07 | −69,22 | −450,45 | −590,18 | 65 982,35 | 184,24 | 193,85 | 189,97 | 169,96 | −1 234,71 |
| Kassaflöde | −2 | −1 | 0 | 6 | 6 | 19 | 14 | 1 | −2 | −18 | −14 | −7 | −3 | −2 | 0 | 19 | 17 | 19 | 27 | −1 |
| Ändring (%) | −40,89 | −115,14 | 3 284,66 | −10,61 | 242,91 | −25,02 | −92,53 | −251,81 | 969,96 | −18,70 | −49,07 | −64,90 | −26,86 | −100,91 | 110 564,71 | −9,30 | 13,50 | 41,44 | −105,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
