ALGS Kassaflödesanalys - TTM - Aligos Therapeutics, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Aligos Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−70	−74	−84	−89	−98	−116	−106	−108	−100	−79	−81	−70	−73	−79	−79	−85	−85	−81	−79	−75
Ändring (%)		6,70	12,76	6,36	9,88	18,18	−8,09	1,90	−7,60	−20,68	2,46	−14,04	4,58	8,03	0,45	7,41	−0,28	−5,01	−2,28	−5,06
% av kassaflödet	−650,14	−49,23	−47,86	−54,11	−47,05	340,55	112,13	92,86	65,05	75,24	300,67	−355,37	456,53	−145,45	145,07	186,42	242,42	81,83	−159,39	284,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4	33	66	61	34	3	−67	−87	−54	−26	54	89	57	45	−64	−49	−38	−18	26	−53
Ändring (%)		−920,52	102,16	−7,68	−43,67	−91,22	−2 319,56	29,55	−37,43	−51,65	−305,77	64,65	−36,47	−20,52	−241,51	−23,55	−21,38	−52,22	−243,86	−302,00
% av kassaflödet	−37,29	21,72	37,85	37,14	16,56	−8,90	70,76	74,50	35,34	24,92	−199,99	452,75	−353,32	82,82	116,37	106,44	109,12	18,53	53,12	201,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	84	192	192	193	271	79	79	79	1	0	0	1	1	88	88	88	88	0	102	102
Ändring (%)		128,19	0,07	0,04	40,98	−71,02	−0,13	−0,02	−99,24	−72,44	12,20	179,89	−0,39	17 117,93	−0,02	−0,15	0,02	−99,60	28 665,07	−0,45
% av kassaflödet	787,43	127,52	110,02	116,97	130,49	−231,66	−82,89	−67,35	−0,39	−0,16	−0,68	2,62	−3,20	162,63	−161,44	−192,86	−251,54	−0,36	206,27	−385,40

Kassaflöde	11	151	175	165	208	−34	−95	−117	−154	−106	−27	20	−16	54	−55	−46	−35	−99	50	−26
Ändring (%)		1 309,06	15,98	−5,91	26,37	−116,33	179,12	23,05	31,90	−31,42	−74,36	−172,73	−181,40	−439,09	−200,71	−16,41	−23,31	181,41	−150,17	−153,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Aligos Therapeutics, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings