Kassaflödesanalys (TTM)
Aleafia Health Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | −8 | −17 | −32 | −36 | −33 | −26 | −20 | −13 | 6 | −3 |
| Ändring (%) | −25,54 | 116,79 | 95,57 | 10,56 | −8,67 | −21,28 | −23,25 | −32,05 | −148,03 | −153,99 | |
| % av kassaflödet | 60,17 | 71,18 | 105,33 | 79,78 | 119,72 | 169,26 | 110,99 | 313,77 | 136,29 | −133,15 | 369,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 | −16 | −9 | −5 | −1 | −4 | −4 | −2 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −11,68 | −45,92 | −46,43 | −89,18 | 688,78 | −6,98 | −43,20 | 11,76 | −21,38 | −23,29 | |
| % av kassaflödet | 107,76 | 151,19 | 55,81 | 11,58 | 1,70 | 20,76 | 16,09 | 33,66 | 24,05 | 38,45 | 151,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 13 | 10 | −4 | 6 | 17 | 6 | 16 | 6 | −9 | 4 |
| Ändring (%) | 13,39 | −26,81 | −136,51 | −282,57 | 171,50 | −63,89 | 148,11 | −61,85 | −258,64 | −142,07 | |
| % av kassaflödet | −67,93 | −122,37 | −61,14 | 8,64 | −21,42 | −90,03 | −27,08 | −247,43 | −60,34 | 194,70 | −420,70 |
| Kassaflöde | −17 | −11 | −16 | −41 | −30 | −19 | −23 | −6 | −10 | −5 | −1 |
| Ändring (%) | −37,06 | 46,50 | 158,22 | −26,33 | −35,40 | 20,06 | −72,85 | 56,44 | −50,83 | −80,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
