Kassaflödesanalys (TTM)
Alico, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 2 | 15 | 14 | 17 | 12 | −0 | −6 | 7 | 6 | −9 | −5 | −6 | −10 | −19 | −24 | −30 | −25 | −11 | 11 |
| Ändring (%) | 89,04 | 655,77 | −9,68 | 21,93 | −27,26 | −102,70 | 1 848,15 | −203,34 | −0,87 | −245,14 | −47,93 | 27,97 | 56,03 | 93,53 | 28,97 | 25,21 | −18,27 | −54,56 | −197,68 | |
| % av kassaflödet | −25,27 | −54,12 | −20,33 | −27,18 | −87,78 | −474,13 | −2,05 | 28,85 | −31 061,90 | 3 233,00 | 36,06 | 61,57 | −221,22 | −46,48 | −324,60 | −324,14 | 10 373,13 | 154,70 | −119,80 | 32,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 | −5 | −8 | 24 | −3 | 19 | 47 | 23 | 22 | 18 | −8 | −11 | −4 | 72 | 67 | 72 | 68 | −10 | 17 | 23 |
| Ändring (%) | −149,51 | 73,44 | −398,31 | −113,45 | −671,82 | 153,27 | −51,37 | −2,38 | −20,36 | −142,70 | 41,15 | −61,77 | −1 836,55 | −6,11 | 6,63 | −4,89 | −114,76 | −267,97 | 34,78 | |
| % av kassaflödet | −228,60 | 128,22 | 11,05 | −48,81 | 17,38 | −738,03 | 299,45 | −105,19 | −106 990,48 | 8 946,50 | 29,36 | 135,88 | −145,84 | 341,06 | 1 155,47 | 953,99 | −23 189,80 | 62,46 | 178,78 | 67,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 | −1 | −81 | −88 | −32 | −33 | −31 | −39 | −29 | −24 | −9 | 8 | 13 | −41 | −43 | −40 | −38 | 19 | 4 | −0 |
| Ändring (%) | −93,54 | 8 387,46 | 8,81 | −63,45 | 3,71 | −6,09 | 23,67 | −24,81 | −16,73 | −62,74 | −185,93 | 70,70 | −409,35 | 4,10 | −6,37 | −4,62 | −149,71 | −79,46 | −103,04 | |
| % av kassaflödet | 353,87 | 25,90 | 109,28 | 175,99 | 170,40 | 1 312,16 | −197,40 | 176,34 | 138 152,38 | −12 079,50 | 34,59 | −97,45 | 467,07 | −194,57 | −730,87 | −529,85 | 12 916,67 | −117,16 | 41,02 | −0,35 |
| Kassaflöde | −4 | −4 | −74 | −50 | −19 | −3 | 16 | −22 | −0 | 0 | −26 | −8 | 3 | 21 | 6 | 8 | −0 | −16 | 9 | 34 |
| Ändring (%) | −11,73 | 1 911,65 | −32,44 | −62,25 | −86,53 | −724,21 | −238,44 | −99,90 | −1 052,38 | −13 114,00 | −69,51 | −135,62 | 642,59 | −72,29 | 29,15 | −103,91 | 5 380,27 | −158,68 | 256,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
