Kassaflödesanalys (TTM)
Philly Shipyard ASA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 40 | 50 | 178 | 229 | 223 | 173 | −16 | −130 | −196 | −105 | −55 | −27 | 45 | −51 | −57 | −41 | −96 | −59 | −37 | −47 |
| Ändring (%) | 24,28 | 256,47 | 28,43 | −2,49 | −22,66 | −109,14 | 721,85 | 51,28 | −46,50 | −48,02 | −51,33 | −270,39 | −212,16 | 12,41 | −28,05 | 134,96 | −38,60 | −37,24 | 27,58 | |
| % av kassaflödet | 110,43 | 107,15 | 103,68 | 104,63 | 106,71 | 109,57 | 49,69 | 89,58 | 93,44 | 89,39 | 82,89 | 71,54 | 123,68 | 87,31 | 89,67 | 84,77 | 92,90 | −690,47 | 361,74 | 74,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −6 | −10 | −14 | −15 | −16 | −15 | −13 | −12 | −11 | −10 | −2 | −7 | −6 | −7 | −7 | 69 | 70 | 69 |
| Ändring (%) | 9,97 | 49,55 | 61,30 | 40,06 | 8,32 | 6,09 | −5,74 | −8,80 | −10,22 | −9,92 | −7,34 | −81,24 | 250,32 | −15,07 | 17,75 | −0,00 | −1 137,65 | 1,16 | −1,15 | |
| % av kassaflödet | −10,07 | −8,64 | −3,51 | −4,45 | −6,52 | −9,37 | 49,34 | 10,20 | 6,42 | 10,30 | 16,55 | 27,20 | −5,18 | 11,42 | 8,86 | 13,70 | 6,39 | 802,80 | −677,91 | −108,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −43 | −85 |
| Ändring (%) | −625,56 | −143,06 | 33,22 | −0,00 | −22,94 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 19,42 | −0,00 | 27,10 | −63,97 | 337,28 | 27,06 | −21,30 | −0,00 | 43,03 | 3 945,13 | 98,93 | |
| % av kassaflödet | −0,36 | 1,50 | −0,18 | −0,18 | −0,19 | −0,20 | 0,97 | 0,21 | 0,15 | 0,31 | 0,56 | 1,26 | −0,46 | 1,27 | 1,48 | 1,53 | 0,71 | −12,33 | 416,17 | 133,69 |
| Kassaflöde | 36 | 47 | 172 | 219 | 209 | 158 | −32 | −145 | −210 | −117 | −66 | −37 | 37 | −58 | −64 | −48 | −104 | 9 | −10 | −64 |
| Ändring (%) | 28,09 | 268,38 | 27,27 | −4,39 | −24,68 | −120,15 | 355,82 | 45,04 | −44,08 | −43,95 | −43,61 | −198,56 | −258,88 | 9,46 | −23,89 | 114,41 | −108,26 | −219,80 | 519,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
