Kassaflödesanalys (TTM)
AI/ML Innovations Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 136,19 | 61,13 | 94,07 | 71,65 | 2,44 | −4,87 | −25,07 | −54,82 | −24,54 | −16,08 | 58,13 | 24,94 | 20,05 | 6,72 | −2,22 | 30,23 | 28,60 | 48,64 | |
| % av kassaflödet | −185,76 | −21,19 | −28,84 | −82,48 | −589,03 | 127,14 | 104,54 | 106,73 | 162,30 | 637,56 | 137,74 | −234,26 | −611,50 | −399,03 | −833,07 | −1 691,96 | −230,58 | −197,18 | −223,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −54,50 | −9,55 | 123,58 | 4 218,29 | 2,65 | −3,63 | 11,26 | −91,05 | 7,57 | 80,82 | 89,99 | −0,00 | −5,56 | −13,75 | −99,31 | −100,04 | 0,00 | −115 200,00 | |
| % av kassaflödet | −20,99 | −0,46 | −0,35 | −1,16 | −208,61 | 45,12 | 37,58 | 56,97 | 17,17 | 96,16 | 44,76 | −91,47 | −191,11 | −98,10 | −165,54 | −2,38 | 0,00 | 0,00 | −0,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Ändring (%) | 721,26 | 25,71 | −3,54 | 17,49 | −61,79 | −32,55 | 10,98 | −62,93 | 53,18 | −49,43 | 379,77 | 1,48 | 21,71 | −5,96 | −21,37 | 76,05 | 35,19 | 42,82 | |
| % av kassaflödet | 306,75 | 121,65 | 129,19 | 183,64 | 897,64 | −72,26 | −42,13 | −63,70 | −79,47 | −633,71 | −82,51 | 425,73 | 902,61 | 597,13 | 1 098,61 | 1 794,34 | 330,58 | 297,18 | 323,07 |
| Kassaflöde | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | −2 | −3 | −2 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | 1 970,93 | 18,37 | −32,14 | −75,96 | −574,59 | 15,69 | −26,60 | −70,29 | −80,79 | 288,41 | −192,98 | −52,14 | 83,97 | −48,88 | −51,86 | 855,59 | 50,39 | 31,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
