Kassaflödesanalys (TTM)
Ai Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 215 | 9 372 | 7 884 | 8 095 | 5 074 | 4 541 | 7 678 | 8 432 | 6 799 | 7 647 |
| Ändring (%) | 29,90 | −15,88 | 2,68 | −37,32 | −10,50 | 69,08 | 9,82 | −19,37 | 12,47 | |
| % av kassaflödet | 151,89 | 143,06 | 144,90 | 183,02 | 350,17 | 401,86 | −297,25 | −545,76 | 41,63 | 87,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 146 | −656 | −647 | −2 207 | −1 777 | −1 314 | −7 244 | −6 428 | 13 430 | 7 084 |
| Ändring (%) | −549,32 | −1,37 | 241,11 | −19,48 | −26,06 | 451,29 | −11,26 | −308,93 | −47,25 | |
| % av kassaflödet | 3,07 | −10,01 | −11,89 | −49,90 | −122,64 | −116,28 | 280,45 | 416,05 | 82,24 | 80,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 423 | −2 465 | −2 397 | −2 848 | −3 330 | −3 184 | −3 684 | −4 675 | −5 066 | −5 384 |
| Ändring (%) | 1,73 | −2,76 | 18,82 | 16,92 | −4,38 | 15,70 | 26,90 | 8,36 | 6,28 | |
| % av kassaflödet | −51,01 | −37,63 | −44,05 | −64,39 | −229,81 | −281,77 | 142,62 | 302,59 | −31,02 | −61,40 |
| Kassaflöde | 4 750 | 6 551 | 5 441 | 4 423 | 1 449 | 1 130 | −2 583 | −1 545 | 16 331 | 8 769 |
| Ändring (%) | 37,92 | −16,94 | −18,71 | −67,24 | −22,02 | −328,58 | −40,19 | −1 157,02 | −46,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
