Kassaflödesanalys (TTM)
Aichi Steel Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 590 | 14 793 | 13 085 | 5 210 | 3 174 | 13 028 | 24 933 | 25 924 | 31 555 | 33 817 | 24 907 | 26 614 | 19 347 | 25 354 | 43 209 |
| Ändring (%) | −37,29 | −11,55 | −60,18 | −39,08 | 310,46 | 91,38 | 3,97 | 21,72 | 7,17 | −26,35 | 6,85 | −27,31 | 31,05 | 70,42 | |
| % av kassaflödet | 116,50 | 93,12 | −133,02 | −24,46 | 169,19 | 88,82 | −650,65 | −1 022,24 | −1 319,74 | −3 426,24 | −707,18 | −287,07 | −330,15 | −246,85 | −1 928,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 770 | −13 834 | −14 271 | −15 542 | −16 036 | −15 958 | −18 446 | −18 070 | −17 951 | −18 895 | −18 868 | −22 797 | −18 525 | −17 918 | −19 842 |
| Ändring (%) | −26,30 | 3,16 | 8,91 | 3,18 | −0,49 | 15,59 | −2,04 | −0,66 | 5,26 | −0,14 | 20,82 | −18,74 | −3,28 | 10,74 | |
| % av kassaflödet | −92,70 | −87,08 | 145,07 | 72,98 | −854,80 | −108,79 | 481,37 | 712,54 | 750,77 | 1 914,39 | 535,72 | 245,90 | 316,13 | 174,45 | 885,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 575 | 14 168 | −9 301 | −11 987 | 12 528 | 16 998 | −10 882 | −10 931 | −16 241 | −16 283 | −9 928 | −12 276 | −7 876 | −17 674 | −24 663 |
| Ändring (%) | −9,03 | −165,65 | 28,88 | −204,51 | 35,68 | −164,02 | 0,45 | 48,58 | 0,26 | −39,03 | 23,65 | −35,84 | 124,40 | 39,54 | |
| % av kassaflödet | 76,92 | 89,19 | 94,55 | 56,29 | 667,80 | 115,88 | 283,98 | 431,03 | 679,26 | 1 649,75 | 281,89 | 132,41 | 134,40 | 172,08 | 1 101,03 |
| Kassaflöde | 20 249 | 15 886 | −9 837 | −21 296 | 1 876 | 14 668 | −3 832 | −2 536 | −2 391 | −987 | −3 522 | −9 271 | −5 860 | −10 271 | −2 240 |
| Ändring (%) | −21,55 | −161,92 | 116,49 | −108,81 | 681,88 | −126,12 | −33,82 | −5,72 | −58,72 | 256,84 | 163,23 | −36,79 | 75,27 | −78,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
