Kassaflödesanalys (TTM)
Flow Capital Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | −1 | −2 | 2 | −1 | −2 | −3 | −2 | 0 | 7 | 7 | 2 | −1 | −6 | −5 | −4 | −13 | −8 | −12 | −21 |
| Ändring (%) | −109,73 | 72,44 | −198,83 | −154,37 | 113,90 | 39,63 | −30,75 | −116,99 | 1 639,91 | 10,79 | −78,61 | −150,71 | 698,67 | −16,41 | −16,70 | 188,56 | −38,70 | 55,42 | 70,36 | |
| % av kassaflödet | −95,01 | 36,50 | 58,67 | 63,75 | 139,25 | 76,82 | 122,80 | 103,37 | 39,00 | 121,54 | 134,93 | −148,78 | 619,52 | 145,64 | 238,59 | 217,75 | 180,43 | 272,32 | 192,64 | 972,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | |||||||||||
| Ändring (%) | −18,58 | −21,91 | 52,10 | −7,46 | −25,30 | −33,29 | −51,42 | −106,06 | ||||||||||||
| % av kassaflödet | −3,77 | −12,12 | −8,83 | 14,76 | −54,86 | −10,57 | −8,07 | −4,77 | −0,64 | |||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −25 | −2 | −2 | 1 | −0 | −1 | 0 | −0 | 1 | −2 | −2 | −3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 19 |
| Ändring (%) | −90,37 | −28,85 | −138,99 | −118,08 | 738,04 | −138,13 | −107,78 | −2 092,73 | −373,00 | 43,70 | 26,10 | −106,45 | 981,01 | 48,32 | −27,92 | 156,38 | −14,57 | 20,29 | 219,69 | |
| % av kassaflödet | 198,78 | 75,62 | 50,15 | 21,50 | 15,61 | 33,75 | −14,73 | 1,39 | 61,64 | −30,14 | −43,40 | 282,20 | −149,38 | −47,53 | −138,16 | −109,10 | −80,32 | −168,94 | −92,50 | −876,21 |
| Kassaflöde | −13 | −3 | −3 | 3 | −1 | −3 | −3 | −2 | 1 | 5 | 5 | −1 | −0 | −4 | −2 | −2 | −7 | −3 | −6 | −2 |
| Ändring (%) | −74,68 | 7,28 | −190,96 | −124,89 | 287,73 | −12,65 | −17,74 | −145,04 | 458,29 | −0,21 | −119,40 | −87,82 | 3 297,44 | −48,98 | −8,73 | 248,24 | −59,38 | 119,70 | −66,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
