AGXTF Kassaflödesanalys - TTM - Argentex Group PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Argentex Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	12	12	11	18	25	21	17	21	25	−6	−0	5	14	16	19	18	17
Ändring (%)		−6,72	−7,21	63,89	38,98	−15,04	−17,70	23,26	18,87	−123,81	−91,67	−1 100,00	172,00	19,12	16,05	−5,59	−5,92
% av kassaflödet	214,17	234,51	263,41	143,32	119,42	131,86	154,95	138,56	129,23	51,72	7,04	−192,31	340,00	165,31	120,51	113,42	106,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4	−4	−4	−3	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−4	−5	−5	−3	−2	−2	−2
Ändring (%)		3,51	3,39	−26,92	−36,84	8,33	7,69	−0,00	−0,00	16,67	51,02	33,78	−5,05	−32,98	−49,21	15,62	13,51
% av kassaflödet	−62,55	−76,00	−95,12	−23,08	−8,74	−12,30	−18,92	−13,73	−10,77	21,12	52,11	190,38	−117,50	−32,14	−10,26	−11,82	−13,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3	−3	−3	−2	−2	−3	−4	−4	−4	−3	−3	−3	−5	−3	−2	−0	1
Ändring (%)		−3,45	−3,57	−10,71	−12,00	40,91	29,03	−5,00	−5,26	−12,50	−7,94	−8,62	84,91	−33,67	−50,77	−84,38	−540,00
% av kassaflödet	−51,62	−58,51	−68,29	−20,24	−10,68	−19,56	−36,04	−24,84	−18,46	27,16	40,85	101,92	−122,50	−33,16	−10,26	−1,60	7,01

Kassaflöde	6	5	4	12	21	16	11	15	20	−12	−7	−3	4	10	16	16	16
Ändring (%)		−14,81	−17,39	201,22	66,80	−23,06	−29,97	37,84	27,45	−159,49	−38,79	−63,38	−253,85	145,00	59,18	0,32	0,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Argentex Group PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)