Kassaflödesanalys (TTM)
Agile Therapeutics, Inc. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −33 | −47 | −54 | −63 | −66 | −65 | −65 | −53 | −51 | −36 | −23 | −28 | −11 | −10 | −10 | −2 |
| Ändring (%) | 42,34 | 14,34 | 15,84 | 5,20 | −1,10 | 0,13 | −19,00 | −3,55 | −29,52 | −36,60 | 24,51 | −60,15 | −15,31 | 9,20 | −83,69 | |
| % av kassaflödet | −573,78 | 236,37 | 69,84 | 470,18 | 699,26 | −1 393,21 | 513,21 | 403,96 | 593,78 | 258,67 | −3 322,30 | 277,06 | 345,60 | 356,15 | 576,83 | −2 665,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −48 | −41 | −24 | 42 | 47 | 39 | 23 | 5 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | |||
| Ändring (%) | −15,73 | −40,18 | −272,28 | 12,18 | −16,12 | −41,34 | −79,49 | −103,96 | −29,26 | −94,74 | −100,00 | ¤¤¤ | ||||
| % av kassaflödet | −833,51 | 203,29 | 31,42 | −314,63 | −498,96 | 843,16 | −181,97 | −36,26 | 2,19 | 0,96 | −1,02 | −0,00 | −0,00 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 87 | 68 | 1 | 7 | 9 | 30 | 29 | 35 | 43 | 22 | 23 | 18 | 8 | 7 | 9 | 2 |
| Ändring (%) | −22,14 | −98,57 | 659,38 | 27,71 | 221,72 | −3,31 | 19,14 | 21,57 | −47,93 | 5,86 | −22,78 | −55,69 | −14,28 | 25,51 | −79,53 | |
| % av kassaflödet | 1 507,28 | −339,65 | −1,26 | −55,55 | −100,30 | 650,04 | −231,23 | −267,70 | −495,97 | −159,62 | 3 423,32 | −177,06 | −245,57 | −256,15 | −476,83 | 2 765,62 |
| Kassaflöde | 6 | −20 | −77 | −13 | −9 | 5 | −13 | −13 | −9 | −14 | 1 | −10 | −3 | −3 | −2 | 0 |
| Ändring (%) | −445,52 | 287,00 | −82,79 | −29,26 | −149,64 | −371,82 | 2,91 | −34,38 | 61,78 | −104,94 | −1 593,00 | −68,05 | −17,82 | −32,58 | −103,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
