AGPPF Kassaflödesanalys - TTM - Valterra Platinum Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Valterra Platinum Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	23 742	23 200	49 392	75 584	86 035	96 486	82 736	68 986	57 172	45 358	35 540	25 721	21 138	16 554	17 130	17 707	22 270	26 832	22 866	18 899
Ändring (%)		−2,28	112,90	53,03	13,83	12,15	−14,25	−16,62	−17,13	−20,66	−21,65	−27,63	−17,82	−21,68	3,48	3,37	25,77	20,49	−14,78	−17,35
% av kassaflödet	380,08	1 605,54	243,30	193,03	243,56	306,38	1 365,39	−356,09	−277,11	−207,21	−224,71	−264,05	−282,19	−315,92	−292,25	−273,13	−822,82	2 507,66	−327,28	−125,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 683	−5 577	−6 618	−7 659	−8 748	−9 836	−9 630	−9 425	−10 192	−10 958	−11 937	−12 916	−14 606	−16 296	−18 132	−19 968	−18 787	−17 606	−17 462	−17 317
Ändring (%)		−1,87	18,67	15,73	14,21	12,44	−2,09	−2,13	8,13	7,52	8,93	8,20	13,08	11,57	11,27	10,13	−5,91	−6,29	−0,82	−0,83
% av kassaflödet	−90,98	−385,95	−32,60	−19,56	−24,76	−31,23	−158,93	48,65	49,40	50,06	75,48	132,59	194,99	310,99	309,34	308,01	694,14	−1 645,42	249,93	115,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	−12 202	−14 945	−19 857	−24 769	−41 290	−57 811	−70 112	−82 414	−69 965	−57 516	−41 683	−25 850	−16 799	−7 748	−5 808	−3 867	−6 096	−8 326	−12 536	−16 746
Ändring (%)		22,47	32,87	24,74	66,70	40,01	21,28	17,55	−15,11	−17,79	−27,53	−37,98	−35,01	−53,88	−25,05	−33,41	57,65	36,57	50,56	33,58
% av kassaflödet	−195,35	−1 034,26	−97,82	−63,26	−116,89	−183,57	−1 157,07	425,41	339,12	262,75	263,56	265,37	224,27	147,86	99,08	59,65	225,25	−778,13	179,43	111,32

Kassaflöde	6 246	1 445	20 300	39 156	35 324	31 492	6 060	−19 373	−20 632	−21 890	−15 816	−9 741	−7 490	−5 240	−5 862	−6 483	−2 706	1 070	−6 986	−15 043
Ändring (%)		−76,87	1 304,88	92,88	−9,79	−10,85	−80,76	−419,71	6,50	6,10	−27,75	−38,41	−23,10	−30,04	11,86	10,60	−58,25	−139,53	−752,94	115,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GB:VALTL
ZA:VAL	98 738,00 ZAR
GB:VALT	4 010,00 GBP
DE:RPHA	47,50 €

Valterra Platinum Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings