Kassaflödesanalys (TTM)
AGL Energy Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 848 | 1 585 | 1 418 | 1 250 | 1 276 | 1 303 | 1 265 | 1 227 | 915 | 603 | 758 | 912 | 1 289 | 1 666 | 1 953 | 2 240 | 2 072 | 1 904 | 1 372 | 841 |
| Ändring (%) | −14,25 | −10,57 | −11,82 | 2,12 | 2,08 | −2,92 | −3,00 | −25,43 | −34,10 | 25,62 | 20,40 | 41,34 | 29,25 | 17,23 | 14,70 | −7,50 | −8,11 | −27,91 | −38,72 | |
| % av kassaflödet | −2 227,11 | −825,52 | −1 157,14 | −2 358,49 | −5 106,00 | 43 433,33 | 6 023,81 | 3 146,15 | 680,30 | 262,17 | 603,59 | 4 342,86 | −1 601,24 | −915,38 | 648,84 | 285,71 | 468,25 | 1 885,15 | −536,13 | −137,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −806 | −778 | −858 | −937 | −1 010 | −1 084 | −984 | −885 | −770 | −655 | −692 | −729 | −767 | −805 | −866 | −926 | −1 168 | −1 411 | −1 484 | −1 558 |
| Ändring (%) | −3,53 | 10,22 | 9,27 | 7,84 | 7,27 | −9,18 | −10,11 | −12,99 | −14,94 | 5,65 | 5,35 | 5,21 | 4,95 | 7,52 | 6,99 | 26,19 | 20,75 | 5,21 | 4,95 | |
| % av kassaflödet | 971,69 | 405,21 | 700,00 | 1 767,92 | 4 042,00 | −36 133,33 | −4 688,10 | −2 269,23 | −572,49 | −284,78 | −551,39 | −3 471,43 | 952,80 | 442,31 | −287,54 | −118,11 | −264,07 | −1 397,03 | 579,88 | 254,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 126 | −1 000 | −683 | −366 | −291 | −216 | −260 | −303 | −10 | 282 | 62 | −159 | −599 | −1 039 | −784 | −530 | −462 | −395 | −148 | 99 |
| Ändring (%) | −11,19 | −31,70 | −46,41 | −20,49 | −25,77 | 20,14 | 16,76 | −96,53 | −2 785,71 | −78,19 | −358,54 | 276,73 | 73,46 | −24,49 | −32,44 | −12,74 | −14,59 | −62,53 | −166,89 | |
| % av kassaflödet | 1 356,63 | 520,83 | 557,55 | 690,57 | 1 164,00 | −7 200,00 | −1 235,71 | −776,92 | −7,81 | 122,61 | 49,00 | −757,14 | 744,10 | 570,88 | −260,63 | −67,60 | −104,52 | −391,09 | 57,81 | −16,15 |
| Kassaflöde | −83 | −192 | −122 | −53 | −25 | 3 | 21 | 39 | 134 | 230 | 126 | 21 | −80 | −182 | 301 | 784 | 442 | 101 | −256 | −613 |
| Ändring (%) | 131,33 | −36,20 | −56,73 | −52,83 | −112,00 | 600,00 | 85,71 | 244,87 | 71,00 | −45,43 | −83,27 | −483,33 | 126,09 | −265,38 | 160,47 | −43,56 | −77,18 | −353,47 | 139,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
