Kassaflödesanalys (TTM)
AgileThought, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −5 | −6 | −23 | −23 | −24 | −29 | −10 | −8 | −4 | 1 |
| Ändring (%) | 410,32 | 15,83 | 257,26 | 3,16 | 3,06 | 19,17 | −64,28 | −18,60 | −46,82 | −126,58 | |
| % av kassaflödet | −34,77 | 360,50 | 56,09 | 284,48 | 2 932,20 | −99 725,00 | −381,87 | −163,38 | −16 258,82 | −956,62 | −16,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −3,79 | −6,03 | −6,49 | −31,64 | −15,94 | 5,97 | 6,00 | 17,69 | 32,22 | 12,63 | |
| % av kassaflödet | −51,70 | 101,06 | 12,76 | 16,93 | 115,66 | −3 208,33 | −10,93 | −13,87 | −1 996,08 | −291,97 | 20,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 5 | −3 | 16 | 24 | 25 | 37 | 17 | 9 | 6 | −7 |
| Ändring (%) | −19,72 | −160,66 | −599,22 | 46,64 | 5,67 | 49,00 | −53,03 | −45,54 | −32,32 | −203,86 | |
| % av kassaflödet | 215,46 | −351,42 | 28,64 | −202,96 | −2 973,61 | 103 691,67 | 496,47 | 279,34 | 18 598,04 | 1 392,41 | 91,90 |
| Kassaflöde | 3 | −2 | −11 | −8 | −1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | −7 |
| Ändring (%) | −149,22 | 644,47 | −29,56 | −89,99 | −103,03 | 31 020,83 | −16,52 | −99,18 | 803,92 | −1 673,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
