AFRI Kassaflödesanalys - TTM - Forafric Global PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Forafric Global PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−11	−21	−26	−13	−30	−57	−58	−57	3	18	33	35	36	23
Ändring (%)		82,76	24,13	−50,29	133,69	86,78	1,85	−0,30	−105,32	499,28	81,97	4,35	4,17	−35,22
% av kassaflödet	−311,25	1 065,77	−1 523,27	100,64	−318,79	−537,20	−551,74	−1 467,95	−27,43	−306,59	−4 134,74	−725,01	−412,25	−199,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−23	−15	−16	−12	4	−4	−5	−5	−7	−10	−8	−6	−2
Ändring (%)		3 165,67	−36,42	10,69	−25,19	−133,11	−201,26	32,39	−8,35	49,20	34,83	−17,91	−21,81	−67,36
% av kassaflödet	−18,95	1 159,32	−848,77	124,86	−126,62	37,83	−38,62	−136,46	43,89	122,14	1 220,47	168,36	71,86	17,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	19	46	43	18	54	65	75	70	−6	−14	−21	−29	−38	−33
Ändring (%)		146,13	−7,43	−58,61	205,86	20,79	14,71	−7,26	−108,61	130,11	53,78	38,75	27,93	−11,72
% av kassaflödet	508,70	−2 345,76	2 500,23	−137,52	570,19	621,36	718,72	1 778,73	53,73	230,59	2 628,04	612,72	427,86	281,49

Kassaflöde	4	−2	2	−13	9	11	10	4	−11	−6	−1	−5	−9	−12
Ändring (%)		−153,37	−186,85	−852,46	−173,77	10,85	−0,83	−62,53	−384,94	−46,38	−86,51	495,10	83,20	34,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Forafric Global PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)