Kassaflödesanalys (TTM)
Atos SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 196 | 1 219 | 1 104 | 990 | 684 | 379 | 265 | 151 | 289 | 427 | 246 | 64 | −174 | −413 | −810 | −1 206 | −1 304 | −1 402 | −682 | 37 |
| Ändring (%) | 1,88 | −9,39 | −10,37 | −30,86 | −44,63 | −30,08 | −43,02 | 91,39 | 47,75 | −42,51 | −73,93 | −372,66 | 136,68 | 96,00 | 48,98 | 8,13 | 7,52 | −51,32 | −105,42 | |
| % av kassaflödet | 140,02 | 150,87 | 2 165,69 | −140,23 | −224,79 | 390,72 | 50,96 | 16,01 | 64,65 | −871,43 | −56,83 | −7,85 | 20,41 | 46,15 | 61,07 | 68,68 | 112,75 | 251,71 | −2 904,26 | 6,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 086 | 619 | −56 | −731 | −694 | −656 | −596 | −535 | −393 | −251 | −128 | −5 | 104 | 213 | 33 | −147 | −175 | −203 | −107 | −11 |
| Ändring (%) | −43,00 | −109,05 | 1 205,36 | −5,13 | −5,41 | −9,22 | −10,16 | −26,54 | −36,13 | −49,00 | −96,09 | −2 180,00 | 104,81 | −84,51 | −545,45 | 19,05 | 16,00 | −47,29 | −89,72 | |
| % av kassaflödet | 127,09 | 76,61 | −109,80 | 103,54 | 227,75 | −676,29 | −114,52 | −56,73 | −87,92 | 512,24 | 29,63 | 0,61 | −12,16 | −23,80 | −2,49 | 8,37 | 15,13 | 36,45 | −455,32 | −1,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 311 | −868 | −872 | −877 | −288 | 300 | 741 | 1 182 | 439 | −304 | −558 | −813 | −718 | −622 | −507 | −392 | 314 | 1 019 | 838 | 657 |
| Ändring (%) | −33,79 | 0,52 | 0,52 | −67,10 | −203,99 | 147,00 | 59,51 | −62,86 | −169,25 | 83,72 | 45,57 | −11,75 | −13,31 | −18,49 | −22,68 | −179,97 | 225,04 | −17,76 | −21,60 | |
| % av kassaflödet | −153,42 | −107,43 | −1 710,78 | 124,22 | 94,75 | 309,28 | 142,50 | 125,34 | 98,21 | 620,41 | 129,28 | 99,75 | 83,92 | 69,50 | 38,25 | 22,32 | −27,11 | −182,94 | 3 565,96 | 108,77 |
| Kassaflöde | 854 | 808 | 51 | −706 | −304 | 97 | 520 | 943 | 447 | −49 | −432 | −815 | −855 | −895 | −1 326 | −1 756 | −1 156 | −557 | 24 | 604 |
| Ändring (%) | −5,44 | −93,69 | −1 484,31 | −56,87 | −131,86 | 436,08 | 81,35 | −52,60 | −110,96 | 781,63 | 88,66 | 4,91 | 4,68 | 48,10 | 32,48 | −34,14 | −51,84 | −104,22 | 2 470,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
