Kassaflödesanalys (TTM)
Alliance Entertainment Holding Corporation - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 75 | −72 | −84 | −62 | −59 | 8 | 3 | 49 | 70 | 41 | 56 | 47 | 43 | 26 |
| Ändring (%) | −196,96 | 15,33 | −25,97 | −5,24 | −114,34 | −59,68 | 1 341,12 | 43,68 | −41,29 | 35,41 | −15,93 | −7,69 | −40,54 | |
| % av kassaflödet | 2 770,41 | 5 066,22 | 3 265,10 | 3 780,62 | 13 954,29 | −1 875,67 | −560,93 | 11 736,78 | 5 476,50 | 6 774,51 | 21 126,14 | 1 529,85 | −26 233,33 | 6 633,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −66 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | −99,05 | −92,05 | −2,00 | 2,04 | −2,00 | 1 581,63 | 0,12 | 15,88 | 1,26 | −87,91 | 8,55 | 5 830,71 | 0,40 | |
| % av kassaflödet | −2 449,35 | 43,99 | 1,95 | 3,00 | 11,90 | 10,94 | 136,42 | −198,32 | −74,63 | −159,21 | −44,32 | −4,14 | 4 564,85 | −1 948,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | 72 | 81 | 60 | 58 | −9 | −3 | −48 | −68 | −40 | −55 | −44 | −36 | −18 |
| Ändring (%) | −1 298,41 | 13,14 | −25,64 | −3,36 | −115,13 | −64,16 | 1 406,91 | 42,74 | −41,68 | 39,87 | −21,11 | −17,80 | −50,48 | |
| % av kassaflödet | −221,62 | −5 009,02 | −3 166,78 | −3 683,19 | −13 864,52 | 1 966,29 | 522,68 | −11 435,82 | −5 301,01 | −6 513,49 | −20 981,06 | −1 425,64 | 21 767,27 | −4 584,28 |
| Kassaflöde | 3 | −1 | −3 | −2 | −0 | −0 | −1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −153,02 | 78,95 | −36,07 | −74,33 | 6,67 | 34,82 | −168,87 | 207,93 | −52,54 | −56,58 | 1 060,98 | −105,38 | −335,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
