Kassaflödesanalys (TTM)
Adacel Technologies Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | −0 | −2 |
| Ändring (%) | 22,11 | 57,89 | −10,94 | −5,41 | −5,72 | −41,15 | −69,91 | 2,20 | 2,15 | 75,61 | 43,06 | −30,87 | −44,65 | −132,04 | 412,11 | |
| % av kassaflödet | 222,95 | 216,53 | 207,77 | 173,07 | 212,75 | 286,39 | −232,47 | −20,70 | −21,14 | −21,59 | −66,06 | −367,00 | −1 155,76 | 250,35 | 41,75 | 84,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 19,63 | 50,50 | −16,64 | 4,35 | 4,17 | 116,98 | 53,91 | 3,10 | 3,01 | −35,15 | −54,21 | −5,96 | −6,34 | 21,98 | 18,02 | |
| % av kassaflödet | −31,15 | −29,64 | −27,11 | −21,14 | −28,67 | −42,64 | 127,59 | 58,11 | 59,89 | 61,66 | 69,67 | 123,89 | 530,70 | −194,52 | 123,49 | 57,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −3 | −4 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 24,28 | 42,56 | −20,76 | 15,12 | 13,13 | 3,08 | 2,99 | −1,06 | −1,07 | −8,95 | −9,83 | −54,18 | −118,22 | 140,75 | 58,46 | |
| % av kassaflödet | −92,37 | −91,31 | −79,11 | −58,63 | −87,72 | −141,70 | 201,46 | 61,40 | 60,72 | 60,03 | 95,24 | 333,50 | 696,16 | 49,65 | −62,21 | −39,11 |
| Kassaflöde | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | −2 | −7 | −7 | −7 | −4 | −1 | −0 | 1 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | 25,73 | 64,54 | 6,91 | −23,05 | −29,96 | −172,50 | 237,92 | 0,05 | 0,05 | −42,61 | −74,25 | −78,05 | −355,53 | −292,14 | 152,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
