Kassaflödesanalys (TTM)
ADT Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 407 | 1 367 | 1 476 | 1 523 | 1 529 | 1 650 | 1 598 | 1 687 | 1 815 | 1 888 | 1 886 | 1 865 | 1 813 | 1 658 | 1 715 | 1 785 | 1 837 | 1 885 | 1 988 | 1 988 |
| Ändring (%) | −2,87 | 7,98 | 3,22 | 0,36 | 7,91 | −3,11 | 5,52 | 7,63 | 3,99 | −0,08 | −1,15 | −2,80 | −8,54 | 3,45 | 4,11 | 2,91 | 2,59 | 5,46 | 0,04 | |
| % av kassaflödet | 426,03 | 859,53 | 16 141,90 | 1 380,36 | −361,84 | −945,56 | −1 611,14 | −1 670,68 | −21 144,18 | 554,78 | 684,80 | 908,49 | 611,77 | −680,43 | −927,69 | −1 595,68 | −1 214,19 | 2 543,21 | −7 225,46 | 56 409,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −622 | −1 137 | −1 198 | −1 379 | −1 508 | −1 696 | −1 702 | −1 726 | −1 734 | −1 533 | −1 464 | −1 380 | −1 312 | 242 | 278 | 264 | 196 | −1 295 | −1 254 | −1 285 |
| Ändring (%) | 83,01 | 5,33 | 15,10 | 9,34 | 12,46 | 0,35 | 1,43 | 0,46 | −11,60 | −4,51 | −5,72 | −4,93 | −118,48 | 14,83 | −5,01 | −25,82 | −760,23 | −3,23 | 2,53 | |
| % av kassaflödet | −188,18 | −715,34 | −13 104,60 | −1 249,57 | 356,87 | 971,94 | 1 715,26 | 1 709,63 | 20 194,34 | −450,42 | −531,33 | −672,36 | −442,85 | −99,53 | −150,64 | −236,41 | −129,67 | −1 747,86 | 4 556,95 | −36 462,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −455 | −70 | −269 | −34 | −443 | −128 | 4 | −62 | −90 | −15 | −147 | −279 | −204 | −2 144 | −2 178 | −2 162 | −2 185 | −515 | −762 | −700 |
| Ändring (%) | −84,57 | 282,23 | −87,35 | 1 205,40 | −71,04 | −103,18 | −1 609,92 | 46,25 | −83,54 | 893,10 | 89,69 | −26,92 | 949,93 | 1,60 | −0,76 | 1,07 | −76,41 | 47,78 | −8,14 | |
| % av kassaflödet | −137,86 | −44,19 | −2 937,30 | −30,78 | 104,97 | 73,62 | −4,11 | 61,05 | 1 049,84 | −4,36 | −53,47 | −136,13 | −68,92 | 879,96 | 1 178,33 | 1 932,09 | 1 443,86 | −695,35 | 2 768,51 | −19 846,81 |
| Kassaflöde | 330 | 159 | 9 | 110 | −423 | −174 | −99 | −101 | −9 | 340 | 275 | 205 | 296 | −244 | −185 | −112 | −151 | 74 | −28 | 4 |
| Ändring (%) | −51,86 | −94,25 | 1 107,08 | −482,84 | −58,71 | −43,13 | 1,76 | −91,50 | −4 063,46 | −19,05 | −25,49 | 44,35 | −182,23 | −24,12 | −39,48 | 35,24 | −148,98 | −137,12 | −112,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
