Kassaflödesanalys (TTM)
ADF Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 29 | 29 | 18 | 17 | 3 | −14 | −15 | −6 | −3 | 43 | 55 | 35 | 78 | 14 | 88 | 85 | 55 | 103 |
| Ändring (%) | 33,55 | 0,63 | −39,38 | −3,03 | −84,36 | −635,71 | 1,71 | −61,03 | −53,91 | −1 759,69 | 25,95 | −35,11 | 119,74 | −81,62 | 511,67 | −2,44 | −35,54 | 86,50 | |
| % av kassaflödet | 302,25 | 208,65 | 220,52 | −4 956,62 | −409,16 | −25,00 | 125,54 | 205,41 | −510,08 | −4 146,03 | 128,74 | 121,44 | 125,57 | 119,44 | 753,32 | 366,90 | 397,30 | −444,14 | 381,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −6 | −12 | −16 | −22 | −21 | −18 | −18 | −12 | −9 | −6 | −7 | −6 | −7 | −10 | −9 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | 14,95 | 228,64 | 114,84 | 26,43 | 40,52 | −2,55 | −14,32 | −3,66 | −31,70 | −24,05 | −29,16 | 1,91 | −5,40 | 6,78 | 52,61 | −16,39 | 2,01 | 3,90 | |
| % av kassaflödet | −21,34 | −12,68 | −43,77 | 3 486,48 | 375,25 | 205,97 | 188,16 | 259,32 | −1 592,08 | −19 176,19 | −27,25 | −14,46 | −23,48 | −9,61 | −352,16 | −42,79 | −39,71 | 70,26 | −33,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 | −12 | −8 | −5 | −5 | 9 | 24 | 26 | 24 | 14 | −1 | −3 | −2 | −7 | −7 | −55 | −56 | −62 | −67 |
| Ändring (%) | 2,02 | −35,10 | −41,80 | 1,68 | −292,55 | 161,96 | 6,12 | −8,03 | −39,82 | −109,06 | 162,17 | −41,51 | 240,18 | 1,51 | 716,13 | 0,68 | 11,27 | 8,31 | |
| % av kassaflödet | −170,71 | −90,02 | −61,36 | 1 323,94 | 114,60 | −86,19 | −211,66 | −361,31 | 2 117,55 | 22 471,43 | −3,81 | −7,48 | −6,97 | −10,26 | −357,32 | −232,20 | −259,47 | 500,72 | −249,92 |
| Kassaflöde | 7 | 14 | 13 | −0 | −4 | −11 | −11 | −7 | 1 | 0 | 34 | 45 | 28 | 65 | 2 | 24 | 21 | −12 | 27 |
| Ändring (%) | 93,46 | −4,78 | −102,70 | 1 074,65 | 156,02 | 6,68 | −37,83 | −115,69 | −94,33 | 53 347,62 | 33,53 | −37,24 | 131,02 | −97,09 | 1 155,89 | −9,90 | −157,66 | −317,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
