Kassaflödesanalys (TTM)
adidas AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 322 | 1 486 | 2 422 | 3 482 | 4 370 | 3 192 | 2 643 | 1 556 | 415 | −479 | −580 | 450 | 1 858 | 2 550 | 2 908 | 2 853 | 2 704 | 2 910 | 2 156 | 1 226 |
| Ändring (%) | 361,49 | 62,99 | 43,77 | 25,50 | −26,96 | −17,20 | −41,13 | −73,33 | −215,42 | 21,09 | −177,59 | 312,89 | 37,24 | 14,04 | −1,89 | −5,22 | 7,62 | −25,91 | −43,14 | |
| % av kassaflödet | 36,80 | 83,77 | 124,40 | 163,24 | 1 156,08 | −1 922,89 | −302,75 | −60,47 | −14,84 | 15,81 | 25,53 | −76,92 | 1 255,41 | 402,84 | 944,16 | 427,74 | 327,36 | 284,18 | 623,12 | −137,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −514 | −115 | −237 | −252 | −254 | −424 | 650 | 542 | 429 | 495 | −594 | −473 | −459 | −451 | −520 | −437 | −374 | −356 | −235 | −342 |
| Ändring (%) | −77,63 | 106,09 | 6,33 | 0,79 | 66,93 | −253,30 | −16,62 | −20,85 | 15,38 | −220,00 | −20,37 | −2,96 | −1,74 | 15,30 | −15,96 | −14,42 | −4,81 | −33,99 | 45,53 | |
| % av kassaflödet | −58,74 | −6,48 | −12,17 | −11,81 | −67,20 | 255,42 | −74,46 | −21,06 | −15,34 | −16,34 | 26,14 | 80,85 | −310,14 | −71,25 | −168,83 | −65,52 | −45,28 | −34,77 | −67,92 | 38,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 113 | 479 | −191 | −1 067 | −3 715 | −2 991 | −4 258 | −4 803 | −3 725 | −2 963 | −931 | −343 | −1 078 | −1 425 | −2 084 | −1 777 | −1 482 | −1 559 | −1 572 | −1 713 |
| Ändring (%) | −56,96 | −139,87 | 458,64 | 248,17 | −19,49 | 42,36 | 12,80 | −22,44 | −20,46 | −68,58 | −63,16 | 214,29 | 32,19 | 46,25 | −14,73 | −16,60 | 5,20 | 0,83 | 8,97 | |
| % av kassaflödet | 127,20 | 27,00 | −9,81 | −50,02 | −982,80 | 1 801,81 | 487,74 | 186,67 | 133,18 | 97,79 | 40,98 | 58,63 | −728,38 | −225,12 | −676,62 | −266,42 | −179,42 | −152,25 | −454,34 | 192,04 |
| Kassaflöde | 875 | 1 774 | 1 947 | 2 133 | 378 | −166 | −873 | −2 573 | −2 797 | −3 030 | −2 272 | −585 | 148 | 633 | 308 | 667 | 826 | 1 024 | 346 | −892 |
| Ändring (%) | 102,74 | 9,75 | 9,55 | −82,28 | −143,92 | 425,90 | 194,73 | 8,71 | 8,33 | −25,02 | −74,25 | −125,30 | 327,70 | −51,34 | 116,56 | 23,84 | 23,97 | −66,21 | −357,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
