Kassaflödesanalys (TTM)
ADC Therapeutics SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −151 | −169 | −192 | −209 | −223 | −233 | −212 | −207 | −146 | −138 | −120 | −102 | −141 | −119 | −147 | −145 | −134 | −124 | −136 | −127 |
| Ändring (%) | 11,97 | 13,66 | 9,05 | 6,84 | 4,45 | −9,11 | −2,36 | −29,35 | −5,48 | −13,37 | −15,04 | 38,18 | −15,63 | 24,18 | −1,45 | −8,01 | −7,32 | 9,88 | −6,44 | |
| % av kassaflödet | −43,69 | −52,13 | −63,81 | −897,94 | −624,52 | −853,33 | −444,19 | −4 231,94 | 97,99 | 98,72 | 99,58 | 347,82 | 199,66 | 248,07 | 193,27 | 306,48 | 369,77 | 446,56 | 343,76 | 358,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −3 | −6 | −7 | −7 | −7 | −5 | −3 | −1 | −0 | −1 | −1 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 21,43 | 5,69 | 90,67 | 16,44 | 0,56 | 11,85 | −28,93 | −39,28 | −78,67 | −62,88 | 205,10 | 52,31 | 171,39 | −15,08 | −43,28 | −28,73 | −21,47 | −30,80 | −5,00 | |
| % av kassaflödet | −0,68 | −0,87 | −0,99 | −24,47 | −18,55 | −24,40 | −15,63 | −108,40 | 2,16 | 0,49 | 0,21 | 2,66 | 1,68 | 6,72 | 3,58 | 3,27 | 3,06 | 3,13 | 1,52 | 1,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 498 | 495 | 495 | 238 | 266 | 267 | 267 | 218 | 1 | −1 | −0 | 73 | 71 | 74 | 74 | 99 | 98 | 97 | 97 | 92 |
| Ändring (%) | −0,55 | −0,00 | −51,97 | 11,79 | 0,62 | 0,01 | −18,64 | −99,71 | −240,82 | −76,14 | −34 277,57 | −2,76 | 3,87 | −0,09 | 34,68 | −1,24 | −1,14 | −0,09 | −5,07 | |
| % av kassaflödet | 144,31 | 152,94 | 164,68 | 1 020,65 | 742,75 | 977,71 | 560,05 | 4 445,77 | −0,43 | 0,64 | 0,18 | −249,90 | −100,95 | −154,41 | −96,78 | −209,75 | −271,68 | −349,98 | −244,97 | −258,88 |
| Kassaflöde | 345 | 324 | 301 | 23 | 36 | 27 | 48 | 5 | −149 | −140 | −120 | −29 | −70 | −48 | −76 | −47 | −36 | −28 | −40 | −36 |
| Ändring (%) | −6,16 | −7,14 | −92,25 | 53,61 | −23,56 | 74,60 | −89,75 | −3 151,37 | −6,18 | −14,12 | −75,68 | 140,72 | −32,09 | 59,40 | −37,86 | −23,75 | −23,26 | 42,74 | −10,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
