Kassaflödesanalys (TTM)
ACG Metals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −15 | −13 | −11 | 21 | 38 | 55 |
| Ändring (%) | −12,85 | −14,74 | −296,70 | 79,40 | 44,26 | |
| % av kassaflödet | 707,55 | 202,58 | 103,34 | 258,81 | 45,32 | 34,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 | 3 | 1 | −82 | −100 | −117 |
| Ändring (%) | −35,37 | −54,72 | −6 406,29 | 21,28 | 17,54 | |
| % av kassaflödet | −216,59 | −45,99 | −12,46 | −1 000,27 | −118,40 | −73,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 4 | −1 | 69 | 145 | 221 |
| Ändring (%) | −55,93 | −126,91 | −7 361,22 | 109,68 | 52,31 | |
| % av kassaflödet | −390,99 | −56,61 | 9,11 | 842,71 | 172,47 | 138,08 |
| Kassaflöde | −2 | −6 | −10 | 8 | 84 | 160 |
| Ändring (%) | 204,40 | 67,15 | −178,54 | 924,55 | 90,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
