Kassaflödesanalys (TTM)
Aadi Bioscience, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −13 | 2 | 1 | −13 | −22 | −52 | −60 | −51 | −50 | −52 | −58 | −61 | −60 | −58 | −50 | −54 | −60 | −52 | −96 |
| Ändring (%) | −118,36 | −54,16 | −1 341,53 | 68,98 | 133,69 | 14,38 | −15,31 | −2,20 | 3,82 | 11,72 | 6,52 | −2,72 | −2,78 | −13,10 | 7,41 | 9,99 | −13,08 | 84,62 | |
| % av kassaflödet | 110,38 | 92,32 | 117,39 | −8,64 | −15,51 | −45,63 | −55,95 | 191,57 | 45,17 | 53,83 | 113,84 | 92,91 | −249,96 | −293,94 | 186,53 | 141,49 | 174,03 | −29,79 | −92,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 25 | 25 | 25 | 25 | −49 | −133 | −117 | −66 | −5 | 83 | 77 | 23 | 16 | 25 | 130 | 105 | ||
| Ändring (%) | −16 150,32 | −0,18 | −0,09 | −0,33 | −293,86 | 173,69 | −12,31 | −43,59 | −92,66 | −1 825,55 | −6,94 | −69,91 | −32,54 | 60,34 | 416,41 | −19,41 | |||
| % av kassaflödet | −17,24 | 16,40 | 17,40 | 21,88 | 23,38 | 183,25 | 120,91 | 121,72 | 129,97 | 7,30 | 348,59 | 392,38 | −86,22 | −41,08 | −73,65 | 74,91 | 101,12 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 0 | −0 | 142 | 142 | 142 | 142 | 73 | 73 | 72 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 94 |
| Ändring (%) | −83,75 | −100,70 | −10 374 624,16 | 0,06 | 0,21 | −0,06 | −48,73 | −0,27 | −0,40 | 0,55 | −99,81 | 134,53 | −5,52 | −73,38 | 91,46 | −17,20 | 73 239,23 | −0,98 | |
| % av kassaflödet | −10,38 | 7,68 | −0,15 | 92,24 | 98,11 | 123,75 | 132,57 | −274,82 | −66,07 | −75,55 | −143,81 | −0,21 | 1,37 | 1,56 | −0,30 | −0,41 | −0,38 | 54,88 | 91,01 |
| Kassaflöde | −12 | 3 | 1 | 154 | 145 | 115 | 107 | −26 | −110 | −96 | −51 | −66 | 24 | 20 | −27 | −38 | −34 | 174 | 104 |
| Ändring (%) | −121,95 | −63,95 | 16 775,18 | −5,93 | −20,55 | −6,71 | −124,73 | 314,80 | −12,89 | −47,17 | 30,52 | −136,16 | −17,32 | −236,94 | 41,61 | −10,58 | −607,70 | −40,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
