Kassaflödesanalys (TTM)
Umeme Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 194 568 | 277 141 | 341 836 | 406 532 | 360 788 | 315 043 | 332 009 | 348 975 | 349 494 | 350 013 | 366 931 | 383 849 | 422 395 | 460 941 | 406 340 | 351 740 | 321 758 | 291 776 |
| Ändring (%) | 42,44 | 23,34 | 18,93 | −11,25 | −12,68 | 5,39 | 5,11 | 0,15 | 0,15 | 4,83 | 4,61 | 10,04 | 9,13 | −11,85 | −13,44 | −8,52 | −9,32 | |
| % av kassaflödet | −261,51 | −264,31 | −1 039,98 | 1 039,35 | 1 544,53 | 4 143,12 | 3 191,17 | 2 642,95 | −2 951,18 | −948,83 | −3 217,14 | 2 726,59 | 1 779,74 | 1 380,52 | −39 184,23 | −991,85 | −5 211,92 | 1 262,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −216 078 | −278 744 | −264 694 | −250 643 | −186 542 | −122 441 | −125 573 | −128 705 | −119 680 | −110 656 | −103 636 | −96 615 | −116 406 | −136 198 | −148 306 | −160 415 | −133 652 | −106 889 |
| Ändring (%) | 29,00 | −5,04 | −5,31 | −25,57 | −34,36 | 2,56 | 2,49 | −7,01 | −7,54 | −6,34 | −6,77 | 20,48 | 17,00 | 8,89 | 8,16 | −16,68 | −20,02 | |
| % av kassaflödet | 290,42 | 265,84 | 805,29 | −640,80 | −798,59 | −1 610,22 | −1 206,97 | −974,74 | 1 010,60 | 299,97 | 908,64 | −686,28 | −490,47 | −407,91 | 14 301,49 | 452,34 | 2 164,93 | −462,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −53 577 | −106 493 | −116 909 | −127 325 | −159 035 | −190 745 | −193 114 | −195 482 | −231 593 | −267 704 | −273 286 | −278 867 | −281 082 | −283 297 | −252 010 | −220 723 | −194 966 | −169 208 |
| Ändring (%) | 98,77 | 9,78 | 8,91 | 24,90 | 19,94 | 1,24 | 1,23 | 18,47 | 15,59 | 2,08 | 2,04 | 0,79 | 0,79 | −11,04 | −12,41 | −11,67 | −13,21 | |
| % av kassaflödet | 72,01 | 101,56 | 355,68 | −325,52 | −680,83 | −2 508,48 | −1 856,15 | −1 480,48 | 1 955,61 | 725,70 | 2 396,09 | −1 980,87 | −1 184,33 | −848,47 | 24 301,83 | 622,40 | 3 158,10 | −732,00 |
| Kassaflöde | −74 401 | −104 853 | −32 870 | 39 114 | 23 359 | 7 604 | 10 404 | 13 204 | −11 842 | −36 889 | −11 406 | 14 078 | 23 734 | 33 389 | −1 037 | −35 463 | −6 174 | 23 116 |
| Ändring (%) | 40,93 | −68,65 | −219,00 | −40,28 | −67,45 | 36,82 | 26,91 | −189,69 | 211,50 | −69,08 | −223,43 | 68,59 | 40,68 | −103,11 | 3 319,77 | −82,59 | −474,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
