DFCU Kassaflödesanalys - TTM - dfcu Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

dfcu Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	58 128	−187 410	−393 755	−600 100	−134 348	331 405	393 437	455 469	179 195	−97 079	947	98 973	182 940	266 907	199 194	108 737	−72 642	−231 277	−247 978
Ändring (%)		−422,41	110,10	52,40	−77,61	−346,68	18,72	15,77	−60,66	−154,18	−100,98	10 351,21	84,84	45,90	−25,37	−45,41	−166,81	218,38	7,22
% av kassaflödet	23,72	−74,92	−626,73	482,09	149,73	−602,83	−2 625,54	1 821,51	−791,11	138,08	3,91	83,32	165,74	261,77	680,60	−250,39	71,26	144,14	199,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−31 989	−33 305	−29 358	−25 410	−19 204	−12 997	−10 446	−7 894	−7 340	−6 785	−11 347	−15 909	−23 628	−31 347	−29 677	−25 903	−27 151	−30 503	−29 872
Ändring (%)		4,11	−11,85	−13,45	−24,43	−32,32	−19,63	−24,43	−7,02	−7,56	67,24	40,20	48,52	32,67	−5,33	−12,72	4,82	12,35	−2,07
% av kassaflödet	−13,05	−13,31	−46,73	20,41	21,40	23,64	69,71	−31,57	32,40	9,65	−46,81	−13,39	−21,41	−30,74	−101,40	59,65	26,63	19,01	23,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	218 692	470 330	485 312	500 293	63 308	−373 677	−397 477	−421 277	−193 605	34 067	34 670	35 273	−13 398	−62 070	−140 114	−126 137	−2 395	100 707	152 396
Ändring (%)		115,06	3,19	3,09	−87,35	−690,25	6,37	5,99	−54,04	−117,60	1,77	1,74	−137,99	363,26	125,74	−9,98	−98,10	−4 304,89	51,33
% av kassaflödet	89,23	188,03	772,46	−401,91	−70,56	679,72	2 652,50	−1 684,77	854,73	−48,45	143,01	29,69	−12,14	−60,88	−478,74	290,46	2,35	−62,77	−122,36

Kassaflöde	245 091	250 133	62 826	−124 480	−89 728	−54 975	−14 985	25 005	−22 651	−70 307	24 242	118 792	110 377	101 962	29 268	−43 427	−101 938	−160 449	−124 552
Ändring (%)		2,06	−74,88	−298,13	−27,92	−38,73	−72,74	−266,87	−190,59	210,39	−134,48	390,02	−7,08	−7,62	−71,30	−248,38	134,73	57,40	−22,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

dfcu Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)