DCB Kassaflödesanalys - TTM - DCB Commercial Bank Plc

Kassaflödesanalys (TTM)

DCB Commercial Bank Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−26 681	−30 545	−36 714	−37 523	−17 797	−11 886	−10 610	−7 345	−12 126	−16 360	−10 252	−5 400	−13 014	−2 215	−18 371	−38 851	−29 852	4 817	7 136	30 236
Ändring (%)		14,48	20,20	2,20	−52,57	−33,22	−10,73	−30,78	65,09	34,92	−37,33	−47,32	140,99	−82,98	729,27	111,48	−23,16	−116,14	48,13	323,73
% av kassaflödet	441,73	1 270,77	1 495,40	−1 676,93	−330,86	−278,69	1 448,32	−58,72	−244,95	3 111,46	−127,64	122,40	−595,75	−73,86	−997,62	3 697,85	−327,05	37,12	70,51	157,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 057	−933	−1 413	−1 723	−1 893	−2 645	−2 449	−2 233	−1 877	−1 557	−1 255	−1 243	−1 296	−649	−554	−416	−510	−592	−931	−1 044
Ändring (%)		−11,76	51,49	21,93	9,85	39,72	−7,41	−8,83	−15,94	−17,05	−19,37	−0,99	4,31	−49,96	−14,60	−24,96	22,58	16,17	57,33	12,09
% av kassaflödet	17,51	38,81	57,57	−77,01	−35,19	−62,02	334,27	−17,85	−37,91	296,09	−15,63	28,17	−59,34	−21,63	−30,08	39,56	−5,58	−4,56	−9,20	−5,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	21 698	29 102	35 700	41 484	25 069	18 763	12 294	22 053	18 920	17 396	19 545	2 236	16 501	5 152	20 767	38 296	38 777	8 703	3 867	−10 058
Ändring (%)		34,12	22,67	16,20	−39,57	−25,16	−34,48	79,38	−14,21	−8,05	12,35	−88,56	637,79	−68,78	303,10	84,41	1,26	−77,56	−55,57	−360,09
% av kassaflödet	−359,24	−1 210,73	−1 454,10	1 853,94	466,06	439,95	−1 678,16	176,31	382,20	−3 308,56	243,33	−50,69	755,33	171,77	1 127,69	−3 644,98	424,84	67,07	38,21	−52,44

Kassaflöde	−6 040	−2 404	−2 455	2 238	5 379	4 265	−733	12 508	4 950	−526	8 032	−4 412	2 185	2 999	1 842	−1 051	9 127	12 976	10 120	19 181
Ändring (%)		−60,20	2,14	−191,14	140,39	−20,71	−117,18	−1 807,33	−60,42	−110,62	−1 627,62	−154,93	−149,51	37,30	−38,60	−157,05	−968,75	42,17	−22,02	89,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DCB Commercial Bank Plc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)