9957 Kassaflödesanalys - TTM - Yieh United Steel Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Yieh United Steel Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−297	−833	678	2 188	3 059	3 930	2 486	1 042	1 319	1 596	908	220	−1 774	−3 769	−3 079	−2 389	−1 658	−927	−2 192	−3 456
Ändring (%)		180,24	−181,34	222,94	39,80	28,47	−36,74	−58,08	26,59	21,01	−43,11	−75,77	−906,29	112,40	−18,31	−22,41	−30,60	−44,08	136,41	57,70
% av kassaflödet	77,47	173,51	−447,42	1 234,71	1 252,54	1 262,70	427,99	122,53	263,56	1 060,25	−401,76	−36,52	442,33	1 888,07	4 756,43	−3 405,18	−424,08	−130,25	−1 946,27	710,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	−436	−613	−488	−363	−384	−406	−1 002	−1 597	−1 619	−1 640	−1 389	−1 137	−1 430	−1 722	−2 061	−2 401	−2 391	−2 382	−1 278	−173
Ändring (%)		40,54	−20,42	−25,66	5,96	5,62	146,83	59,49	1,34	1,32	−15,33	−18,11	25,71	20,45	19,70	16,46	−0,38	−0,38	−46,36	−86,44
% av kassaflödet	113,65	127,66	322,06	−204,57	−157,30	−130,38	−172,44	−187,82	−323,42	−1 089,36	614,31	188,69	356,38	862,68	3 184,49	−3 421,97	−611,70	−334,71	−1 134,71	35,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	511	1 419	182	−1 055	−2 051	−3 048	−971	1 105	323	−458	−342	−226	2 475	5 175	5 054	4 933	4 399	3 866	3 500	3 134
Ändring (%)		177,60	−87,16	−679,10	94,45	48,57	−68,13	−213,74	−70,73	−241,66	−25,34	−33,94	−1 195,30	109,13	−2,34	−2,40	−10,81	−12,12	−9,47	−10,46
% av kassaflödet	−133,23	−295,58	−120,28	−595,19	−839,85	−979,17	−167,23	129,90	64,60	−304,25	151,29	37,49	−616,90	−2 592,65	−7 807,87	7 031,49	1 125,34	543,21	3 108,19	−644,17

Kassaflöde	−384	−480	−151	177	244	311	581	851	501	151	−226	−603	−401	−200	−65	70	391	712	113	−487
Ändring (%)		25,12	−68,46	−217,03	37,80	27,43	86,63	46,42	−41,15	−69,92	−250,14	166,60	−33,44	−50,24	−67,57	−208,38	457,28	82,06	−84,18	−532,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yieh United Steel Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)