Kassaflödesanalys (TTM)
Shinih Enterprise Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 391 | 372 | 309 | 210 | 66 | 85 | 6 | 31 | 97 | 223 | 218 | 159 | 166 | 66 | 358 | 406 | 346 | 273 | 85 | 46 |
| Ändring (%) | −4,73 | −17,10 | −31,87 | −68,48 | 28,01 | −93,37 | 450,39 | 213,82 | 129,82 | −2,55 | −26,94 | 4,52 | −60,48 | 445,70 | 13,38 | −14,86 | −21,21 | −68,73 | −46,51 | |
| % av kassaflödet | −364,24 | −91,35 | −86,34 | −44,42 | 24,93 | 118,43 | 3,06 | 9,15 | 64,36 | 17,93 | 16,80 | 14,85 | 28,58 | 60,91 | 157,77 | 124,88 | 76,28 | 128,29 | −133,65 | −6,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −371 | −538 | −508 | −504 | 461 | 83 | 82 | 227 | −93 | 983 | 1 201 | 1 039 | 439 | 71 | −114 | −97 | 147 | −154 | −219 | −241 |
| Ändring (%) | 45,12 | −5,50 | −0,77 | −191,46 | −82,04 | −1,50 | 178,77 | −140,86 | −1 158,47 | 22,13 | −13,50 | −57,71 | −83,93 | −261,78 | −15,01 | −250,97 | −205,10 | 42,25 | 10,23 | |
| % av kassaflödet | 345,52 | 131,99 | 142,21 | 106,55 | 173,53 | 115,67 | 44,33 | 67,23 | −61,55 | 79,00 | 92,72 | 97,06 | 75,57 | 65,48 | −50,29 | −29,84 | 32,32 | −72,50 | 343,55 | 36,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −94 | −232 | −146 | −172 | −238 | −63 | 46 | 17 | 20 | −37 | −125 | −121 | −28 | 5 | −74 | −65 | −29 | −64 | −24 | −291 |
| Ändring (%) | 146,80 | −37,20 | 18,39 | 38,07 | −73,36 | −172,80 | −62,62 | 18,72 | −281,08 | 238,05 | −3,88 | −76,56 | −117,21 | −1 613,55 | −11,45 | −55,36 | 119,41 | −62,10 | 1 100,94 | |
| % av kassaflödet | 87,64 | 56,94 | 40,77 | 36,45 | −89,61 | −88,61 | 25,10 | 5,10 | 13,58 | −2,98 | −9,69 | −11,27 | −4,86 | 4,51 | −32,41 | −20,04 | −6,42 | −30,05 | 37,95 | 43,35 |
| Kassaflöde | −107 | −407 | −357 | −473 | 266 | 72 | 184 | 338 | 151 | 1 245 | 1 295 | 1 070 | 581 | 108 | 227 | 325 | 453 | 212 | −64 | −670 |
| Ändring (%) | 279,86 | −12,29 | 32,43 | −156,16 | −73,06 | 157,04 | 83,80 | −55,37 | 724,69 | 4,05 | −17,36 | −45,69 | −81,46 | 110,66 | 43,24 | 39,39 | −53,15 | −130,02 | 951,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
