9943 Kassaflödesanalys - TTM - Holiday Entertainment Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Holiday Entertainment Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	959	1 020	1 007	511	118	297	268	355	713	591	686	996	1 017	910	892	774	588	631	578	550
Ändring (%)		6,33	−1,22	−49,27	−76,86	151,58	−9,85	32,35	101,07	−17,15	16,08	45,21	2,10	−10,57	−1,95	−13,23	−24,00	7,23	−8,32	−4,92
% av kassaflödet	−496,61	−524,58	490,74	−142,38	30,17	−108,42	−58,64	−71,95	−104,77	−8 048,88	492,95	339,69	513,36	277,24	−882,05	495,99	−331,24	−178,37	−442,96	−427,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−163	−218	178	96	482	221	65	−53	−269	−49	4	−147	−143	101	−297	78	170	−56	204	232
Ändring (%)		33,45	−181,38	−46,15	404,31	−54,20	−70,75	−181,59	411,16	−81,80	−107,63	−4 033,87	−2,96	−171,04	−392,66	−126,38	117,04	−132,86	−466,19	13,47
% av kassaflödet	84,67	112,25	86,51	−26,65	123,10	−80,52	−14,13	10,69	39,57	667,89	2,69	−50,18	−72,07	30,92	293,60	50,19	−95,72	15,79	−156,65	−180,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	−988	−996	−979	−965	−209	−792	−790	−795	−1 125	−550	−551	−556	−679	−682	−683	−683	−920	−917	−913	−910
Ändring (%)		0,74	−1,64	−1,44	−78,39	279,93	−0,32	0,71	41,47	−51,16	0,21	0,93	22,17	0,39	0,18	−0,01	34,63	−0,33	−0,35	−0,32
% av kassaflödet	511,84	512,24	−477,17	268,98	−53,24	288,91	172,77	161,30	165,26	7 485,24	−395,78	−189,57	−342,79	−207,81	675,49	−437,73	517,83	259,19	699,61	708,42

Kassaflöde	−193	−194	205	−359	392	−274	−457	−493	−681	−7	139	293	198	328	−101	156	−178	−354	−131	−128
Ändring (%)		0,66	−205,59	−274,84	−209,17	−170,02	66,68	7,87	38,08	−98,92	−1 995,33	110,73	−32,44	65,60	−130,82	−254,31	−213,80	99,13	−63,08	−1,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Holiday Entertainment Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)