Kassaflödesanalys (TTM)
Thye Ming Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −350 | 455 | 777 | 1 283 | 1 095 | 795 | −275 | −358 | 138 | 493 | 1 460 | 2 087 | 1 760 | 2 326 | 1 884 | 1 268 | 987 | 703 | 874 | 686 |
| Ändring (%) | −229,99 | 70,64 | 65,16 | −14,63 | −27,40 | −134,54 | 30,32 | −138,65 | 256,62 | 195,99 | 42,93 | −15,65 | 32,14 | −18,98 | −32,71 | −22,17 | −28,79 | 24,34 | −21,49 | |
| % av kassaflödet | 39,82 | −803,17 | 494,77 | 171,52 | 171,54 | −438,19 | 107,89 | 133,07 | 55,88 | 54,99 | 140,38 | 121,22 | 209,37 | 152,31 | 388,32 | −437,12 | 565,02 | −93,26 | −513,46 | −155,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | −44 | 33 | 34 | 17 | 26 | 751 | 979 | 834 | 865 | 87 | −154 | −90 | −142 | −190 | −238 | −160 | −136 | −209 | −151 |
| Ändring (%) | 93,22 | −174,06 | 3,09 | −49,69 | 53,05 | 2 781,91 | 30,37 | −14,85 | 3,70 | −89,89 | −276,38 | −41,61 | 57,50 | 33,68 | 25,56 | −32,76 | −14,98 | 53,79 | −28,08 | |
| % av kassaflödet | 2,61 | 78,27 | 20,92 | 4,53 | 2,67 | −14,37 | −295,19 | −364,22 | 336,97 | 96,43 | 8,41 | −8,96 | −10,71 | −9,29 | −39,06 | 82,06 | −91,64 | 18,06 | 122,98 | 34,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −476 | −448 | −641 | −546 | −464 | −997 | −734 | −910 | −748 | −482 | −517 | −223 | −832 | −638 | −1 208 | −1 306 | −638 | −1 331 | −831 | −901 |
| Ändring (%) | −5,97 | 43,17 | −14,85 | −14,99 | 114,86 | −26,33 | 23,93 | −17,75 | −35,63 | 7,35 | −56,87 | 272,97 | −23,28 | 89,30 | 8,05 | −51,12 | 108,49 | −37,57 | 8,46 | |
| % av kassaflödet | 54,14 | 789,99 | −408,29 | −72,98 | −72,68 | 549,47 | 288,50 | 338,38 | −302,38 | −53,71 | −49,73 | −12,96 | −98,97 | −41,80 | −249,00 | 450,11 | −365,41 | 176,58 | 488,11 | 203,90 |
| Kassaflöde | −879 | −57 | 157 | 748 | 638 | −181 | −255 | −269 | 248 | 897 | 1 040 | 1 721 | 841 | 1 527 | 485 | −290 | 175 | −754 | −170 | −442 |
| Ändring (%) | −93,56 | −377,01 | 376,42 | −14,64 | −128,42 | 40,30 | 5,66 | −192,04 | 262,39 | 15,95 | 65,52 | −51,16 | 81,64 | −68,22 | −159,78 | −160,21 | −531,44 | −77,42 | 159,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
