Kassaflödesanalys (TTM)
Giant Manufacturing Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 213 | 11 398 | 11 210 | 5 033 | −939 | −4 960 | −7 252 | −6 788 | −3 390 | 512 | 2 100 | 6 093 | 8 729 | 10 590 | 13 926 | 15 369 | 15 255 | 12 149 | 10 226 | 8 482 |
| Ändring (%) | 1,64 | −1,65 | −55,10 | −118,66 | 428,01 | 46,22 | −6,40 | −50,06 | −115,09 | 310,55 | 190,12 | 43,26 | 21,31 | 31,51 | 10,36 | −0,74 | −20,36 | −15,83 | −17,05 | |
| % av kassaflödet | 539,60 | 269,78 | 1 147,31 | 262,47 | −577,08 | 299,36 | −469,07 | −466,94 | −124,99 | 12,06 | 49,17 | 109,93 | 210,04 | 373,18 | 529,62 | −778,06 | −974,03 | −1 531,12 | −232,55 | −358,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 577 | −1 457 | −3 058 | −1 394 | −452 | −1 752 | 369 | 515 | −567 | −631 | −910 | −1 036 | −974 | −32 | −334 | −4 333 | −5 191 | −5 460 | −6 345 | −3 433 |
| Ändring (%) | −59,26 | 109,83 | −54,42 | −67,60 | 288,03 | −121,08 | 39,30 | −210,22 | 11,18 | 44,29 | 13,88 | −5,98 | −96,70 | 938,99 | 1 197,05 | 19,79 | 5,19 | 16,22 | −45,89 | |
| % av kassaflödet | −172,13 | −34,49 | −312,96 | −72,68 | −277,44 | 105,76 | 23,90 | 35,40 | −20,91 | −14,87 | −21,30 | −18,69 | −23,44 | −1,13 | −12,71 | 219,37 | 331,42 | 688,08 | 144,30 | 145,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 863 | −5 717 | −7 599 | −2 264 | 1 576 | 4 775 | 7 961 | 7 355 | 6 352 | 4 610 | 3 522 | 1 354 | −3 030 | −7 181 | −10 517 | −13 273 | −11 729 | −7 832 | −8 699 | −6 594 |
| Ändring (%) | −2,49 | 32,92 | −70,21 | −169,61 | 203,02 | 66,73 | −7,60 | −13,64 | −27,43 | −23,60 | −61,56 | −323,86 | 136,97 | 46,45 | 26,21 | −11,63 | −33,22 | 11,07 | −24,20 | |
| % av kassaflödet | −282,13 | −135,31 | −777,68 | −118,04 | 968,01 | −288,18 | 514,90 | 505,99 | 234,19 | 108,71 | 82,45 | 24,42 | −72,92 | −253,05 | −399,95 | 671,95 | 748,91 | 987,04 | 197,83 | 278,90 |
| Kassaflöde | 2 078 | 4 225 | 977 | 1 918 | 163 | −1 657 | 1 546 | 1 454 | 2 712 | 4 240 | 4 271 | 5 543 | 4 156 | 2 838 | 2 629 | −1 975 | −1 566 | −793 | −4 397 | −2 364 |
| Ändring (%) | 103,31 | −76,87 | 96,25 | −91,51 | −1 117,86 | −193,32 | −5,98 | 86,59 | 56,33 | 0,74 | 29,77 | −25,02 | −31,72 | −7,34 | −175,12 | −20,71 | −49,33 | 454,17 | −46,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
