Kassaflödesanalys (TTM)
KNH Enterprise Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 884 | 965 | 1 126 | 749 | 515 | 426 | 347 | 316 | 150 | −5 | −85 | −120 | −205 | −93 | −353 | −489 | −523 | −418 | −161 | −138 |
| Ändring (%) | 9,20 | 16,66 | −33,45 | −31,22 | −17,36 | −18,50 | −8,98 | −52,42 | −103,10 | 1 733,13 | 39,89 | 71,44 | −54,79 | 280,74 | 38,44 | 7,04 | −20,04 | −61,54 | −13,96 | |
| % av kassaflödet | 155,72 | 231,54 | 318,39 | −1 087,21 | −240,07 | −285,40 | 1 591,98 | 695,43 | −142,92 | 5,68 | 64,85 | 1 075,79 | 112,72 | −16,53 | −51,15 | 25 110,28 | −105,79 | 105 885,57 | 26,92 | 106,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −307 | −569 | −798 | −843 | −820 | −697 | −522 | −421 | −510 | −330 | −266 | −175 | 9 | 542 | 937 | 676 | 1 166 | 845 | 301 | 578 |
| Ändring (%) | 85,27 | 40,27 | 5,60 | −2,73 | −14,99 | −25,04 | −19,43 | 21,12 | −35,22 | −19,47 | −33,99 | −105,39 | 5 625,62 | 72,92 | −27,82 | 72,43 | −27,52 | −64,33 | 91,62 | |
| % av kassaflödet | −54,08 | −136,42 | −225,56 | 1 222,21 | 381,68 | 466,72 | −2 394,39 | −925,84 | 484,40 | 401,88 | 201,65 | 1 578,30 | −5,20 | 96,63 | 135,78 | −34 748,20 | 235,81 | −213 940,00 | −50,44 | −444,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 9 | 2 | 7 | 73 | 122 | 157 | 112 | 204 | 226 | 237 | 311 | 24 | 168 | 98 | −251 | −151 | −492 | −760 | −496 |
| Ändring (%) | −29,93 | −77,11 | 250,54 | 882,15 | 67,60 | 28,44 | −28,28 | 81,80 | 10,92 | 4,61 | 31,39 | −92,40 | 609,04 | −41,82 | −357,24 | −40,03 | 226,90 | 54,53 | −34,83 | |
| % av kassaflödet | 2,32 | 2,21 | 0,60 | −10,75 | −33,88 | −81,68 | 718,02 | 247,15 | −194,10 | −275,74 | −179,72 | −2 800,05 | −13,00 | 29,91 | 14,14 | 12 899,85 | −30,45 | 124 581,01 | 127,27 | 381,12 |
| Kassaflöde | 568 | 417 | 354 | −69 | −215 | −149 | 22 | 45 | −105 | −82 | −132 | −11 | −182 | 561 | 690 | −2 | 494 | −0 | −598 | −130 |
| Ändring (%) | −26,55 | −15,16 | −119,49 | 211,48 | −30,48 | −114,61 | 108,37 | −331,49 | −21,92 | 60,50 | −91,57 | 1 536,23 | −408,22 | 23,06 | −100,28 | −25 508,43 | −100,08 | 151 166,84 | −78,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
