9917 Kassaflödesanalys - TTM - Taiwan Secom Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Taiwan Secom Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 926	3 486	3 021	3 320	2 767	3 269	3 109	3 100	3 243	2 978	4 326	3 177	3 838	3 327	1 971	3 536	3 324	3 362	4 143	4 118
Ändring (%)		19,13	−13,33	9,89	−16,65	18,15	−4,91	−0,29	4,63	−8,16	45,25	−26,58	20,83	−13,31	−40,77	79,39	−5,98	1,16	23,23	−0,62
% av kassaflödet	−741,83	−432,52	−736,52	−611,33	−1 102,25	−387,15	−369,14	−256,59	−1 132,19	610,19	445,09	544,56	1 459,79	−718,45	−132,19	−2 487,11	595,77	437,02	292,76	545,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 460	−1 427	−1 342	−1 504	−1 166	−1 358	−1 618	−1 484	−1 310	−1 240	−858	−784	−804	−1 300	−1 400	−1 463	−1 459	−1 067	−1 384	−1 698
Ändring (%)		−2,24	−5,95	12,02	−22,45	16,48	19,15	−8,28	−11,72	−5,35	−30,86	−8,57	2,59	61,65	7,66	4,54	−0,32	−26,84	29,74	22,65
% av kassaflödet	370,17	177,11	327,25	276,91	464,51	160,84	192,17	122,87	457,44	−254,08	−88,22	−134,41	−305,92	280,74	93,89	1 029,38	−261,44	−138,69	−97,82	−224,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 859	−2 864	−2 089	−2 359	−1 852	−2 755	−2 332	−2 823	−2 219	−1 250	−2 497	−1 809	−2 771	−2 490	−2 062	−2 214	−1 307	−1 526	−1 344	−1 664
Ändring (%)		54,09	−27,07	12,93	−21,49	48,78	−15,35	21,05	−21,39	−43,67	99,73	−27,54	53,15	−10,12	−17,20	7,39	−40,96	16,72	−11,94	23,86
% av kassaflödet	471,27	355,41	509,27	434,43	737,73	326,30	276,97	233,72	774,75	−256,11	−256,87	−310,15	−1 053,87	537,72	138,30	1 557,73	−234,33	−198,33	−94,95	−220,41

Kassaflöde	−394	−806	−410	−543	−251	−844	−842	−1 208	−286	488	972	583	263	−463	−1 491	−142	558	769	1 415	755
Ändring (%)		104,32	−49,10	32,39	−53,77	236,38	−0,28	43,45	−76,29	−270,40	99,13	−39,99	−54,93	−276,15	221,93	−90,47	−492,48	37,91	83,94	−46,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taiwan Secom Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)