9914 Kassaflödesanalys - TTM - Merida Industry Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Merida Industry Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 307	2 112	2 498	787	637	788	1 579	1 562	1 618	1 730	−2 289	−3 024	−1 457	−262	3 481	5 772	3 812	2 237	1 751	1 250
Ändring (%)		−8,45	18,23	−68,47	−19,06	23,58	100,44	−1,07	3,56	6,97	−232,27	32,10	−51,81	−82,00	−1 427,56	65,83	−33,96	−41,30	−21,74	−28,64
% av kassaflödet	1 092,29	320,17	703,34	−178,53	12 730,00	−319,99	118,02	152,86	2 243,19	99,46	152,84	374,94	−1 283,16	13,34	4 383,92	−3 840,07	−390,88	1 233,27	383,00	−171,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	−536	−378	−330	−313	−215	−153	−174	−112	−114	−102	−67	−116	−301	−603	−622	−1 842	−1 933	−328	−120	1 135
Ändring (%)		−29,39	−12,70	−5,12	−31,57	−28,85	13,99	−35,89	2,06	−10,08	−34,75	74,39	158,23	100,62	3,02	196,31	4,93	−83,02	−63,57	−1 049,42
% av kassaflödet	−253,71	−57,36	−93,04	71,07	−4 284,46	62,00	−13,00	−10,92	−157,85	−5,88	4,46	14,44	−264,89	30,70	−782,86	1 225,28	198,17	−180,82	−26,15	−155,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 435	−1 062	−1 774	−876	−343	−782	−64	−458	−1 567	12	815	2 310	1 892	−1 084	−2 791	−4 126	−2 873	−1 782	−1 241	−2 993
Ändring (%)		−26,00	67,14	−50,60	−60,92	128,36	−91,85	617,64	242,43	−100,76	6 768,66	183,33	−18,11	−157,29	157,47	47,84	−30,36	−37,97	−30,34	141,12
% av kassaflödet	−679,09	−160,89	−499,63	198,71	−6 841,24	317,76	−4,77	−44,78	−2 173,01	0,68	−54,45	−286,51	1 666,31	55,15	−3 514,88	2 744,79	294,61	−982,31	−271,55	411,44

Kassaflöde	211	660	355	−441	5	−246	1 338	1 022	72	1 740	−1 498	−806	114	−1 966	79	−150	−975	181	457	−728
Ändring (%)		212,33	−46,18	−224,21	−101,14	−5 016,44	−643,47	−23,62	−92,94	2 312,48	−186,08	−46,15	−114,08	−1 831,09	−104,04	−289,32	548,77	−118,60	151,98	−259,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Merida Industry Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)