Kassaflödesanalys (TTM)
Great China Metal Ind. Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 454 | 362 | 748 | 1 290 | 465 | 1 255 | 312 | 185 | 1 268 | 746 | 1 408 | 1 249 | 1 130 | 591 | 413 | 716 | 389 | 680 | 642 | 592 |
| Ändring (%) | −20,41 | 106,86 | 72,43 | −63,97 | 170,02 | −75,15 | −40,66 | 584,95 | −41,13 | 88,62 | −11,31 | −9,46 | −47,73 | −30,12 | 73,47 | −45,73 | 74,93 | −5,61 | −7,82 | |
| % av kassaflödet | −139,89 | −142,49 | −510,37 | 537,62 | 3 170,93 | 726,75 | −135,85 | −412,87 | 409,70 | 1 507,02 | 261,88 | −2 230,58 | −2 897,45 | −665,95 | −86,60 | −515,96 | −171,95 | 2 195,02 | 573,82 | 363,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −504 | −369 | −602 | −685 | −437 | −604 | −269 | 87 | −132 | −297 | −375 | −676 | −667 | −241 | −347 | −482 | −304 | −292 | −256 | 105 |
| Ändring (%) | −26,79 | 63,01 | 13,90 | −36,30 | 38,38 | −55,46 | −132,26 | −252,42 | 124,33 | 26,37 | 80,09 | −1,22 | −63,83 | 43,84 | 38,72 | −36,81 | −4,20 | −12,30 | −140,87 | |
| % av kassaflödet | 155,28 | 145,48 | 410,60 | −285,70 | −2 979,05 | −349,91 | 117,21 | −193,68 | −42,77 | −599,44 | −69,79 | 1 206,98 | 1 710,59 | 272,09 | 72,83 | 347,01 | 134,66 | −941,46 | −228,67 | 64,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −246 | −241 | −293 | −390 | −17 | −482 | −360 | −377 | −906 | −433 | −459 | −566 | −471 | −404 | −536 | −431 | −350 | −419 | −346 | −349 |
| Ändring (%) | −2,21 | 21,91 | 32,88 | −95,68 | 2 759,94 | −25,20 | 4,51 | 140,42 | −52,23 | 6,18 | 23,34 | −16,92 | −14,12 | 32,58 | −19,54 | −18,76 | 19,58 | −17,50 | 0,87 | |
| % av kassaflödet | 75,76 | 94,81 | 200,12 | −162,45 | −114,95 | −279,04 | 156,98 | 840,21 | −292,65 | −873,39 | −85,44 | 1 012,08 | 1 206,31 | 455,55 | 112,39 | 310,61 | 154,96 | −1 352,25 | −308,97 | −214,14 |
| Kassaflöde | −325 | −254 | −147 | 240 | 15 | 173 | −230 | −45 | 309 | 50 | 538 | −56 | −39 | −89 | −477 | −139 | −226 | 31 | 112 | 163 |
| Ändring (%) | −21,86 | −42,25 | −263,69 | −93,89 | 1 078,13 | −232,96 | −80,47 | −790,25 | −84,00 | 985,45 | −110,41 | −30,30 | 127,40 | 437,39 | −70,89 | 62,84 | −113,70 | 261,08 | 45,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
