Kassaflödesanalys (TTM)
Tidehold Development Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | −4 | 11 | 14 | 0 | 51 | 68 | 83 | 23 | −39 | −69 | −84 | −63 | −67 | −9 | 18 | 25 | 65 | 23 | 76 |
| Ändring (%) | −117,19 | −345,58 | 32,70 | −99,77 | 148 902,94 | 33,35 | 23,23 | −72,61 | −269,64 | 78,44 | 22,00 | −25,27 | 6,37 | −86,00 | −295,86 | 35,46 | 161,58 | −64,74 | 232,23 | |
| % av kassaflödet | 58,99 | −8,88 | 12,19 | 5,46 | 0,01 | 24,13 | 35,38 | −74,68 | −13,20 | 31,19 | 51,28 | 64,55 | 91,04 | 77,60 | −47,30 | 97,24 | 908,74 | 145,66 | −60,67 | 198,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 153 | 148 | 162 | 312 | 311 | 220 | 162 | −162 | −145 | −47 | −24 | 1 | −7 | −11 | 35 | 1 | 6 | 9 | −31 | −8 |
| Ändring (%) | −3,14 | 9,47 | 92,27 | −0,05 | −29,33 | −26,26 | −200,12 | −10,95 | −67,47 | −49,87 | −104,12 | −810,48 | 61,51 | −409,93 | −98,30 | 990,83 | 47,00 | −430,76 | −74,26 | |
| % av kassaflödet | 348,55 | 295,72 | 180,96 | 117,47 | 114,96 | 104,84 | 85,00 | 145,77 | 83,76 | 37,96 | 17,54 | −0,75 | 10,00 | 12,95 | 174,68 | 3,12 | 234,83 | 21,15 | 82,66 | −20,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −135 | −94 | −83 | −61 | −41 | −61 | −39 | −32 | −51 | −38 | −42 | −47 | 1 | −8 | −5 | −0 | −29 | −30 | −29 | −30 |
| Ändring (%) | −30,64 | −10,81 | −27,09 | −33,32 | 49,96 | −36,03 | −17,16 | 57,76 | −24,75 | 9,66 | 12,53 | −101,53 | −1 227,25 | −33,46 | −98,75 | 41 888,24 | 4,49 | −1,17 | 1,16 | |
| % av kassaflödet | −307,53 | −186,84 | −93,15 | −22,93 | −14,97 | −28,97 | −20,38 | 28,91 | 29,43 | 30,85 | 31,18 | 36,20 | −1,05 | 9,45 | −27,38 | −0,36 | −1 043,57 | −66,82 | 78,01 | −77,85 |
| Kassaflöde | 44 | 50 | 90 | 265 | 271 | 210 | 191 | −111 | −173 | −124 | −135 | −130 | −69 | −86 | 20 | 19 | 3 | 45 | −38 | 38 |
| Ändring (%) | 14,16 | 78,90 | 196,19 | 2,14 | −22,51 | −9,04 | −158,38 | 54,97 | −28,21 | 8,51 | −3,07 | −47,02 | 24,79 | −122,97 | −4,72 | −85,50 | 1 531,87 | −184,65 | −201,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
