8996 Kassaflödesanalys - TTM - Kaori Heat Treatment Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kaori Heat Treatment Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	113	58	124	179	193	296	134	−14	105	−288	−20	−166	39	679	788	1 078	1 077	1 041	445	614
Ändring (%)		−48,28	112,68	44,07	7,87	53,53	−54,85	−110,19	−871,88	−373,47	−93,07	733,33	−123,22	1 658,49	15,99	36,91	−0,14	−3,30	−57,24	37,88
% av kassaflödet	28,72	395,93	−3 119,56	114,71	−333,30	−705,91	−66,86	4,01	−61,10	104,63	−34,48	−109,89	33,62	204,75	420,48	428,11	534,61	81,33	83,83	84,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−563	−442	−382	61	−24	−132	−117	−151	−136	−193	−254	−324	−381	−346	−309	−240	−201	−195	−254	−278
Ändring (%)		−21,49	−13,55	−115,88	−138,86	457,89	−11,24	29,32	−9,70	41,38	31,76	27,69	17,48	−9,15	−10,78	−22,12	−16,27	−3,34	30,74	9,05
% av kassaflödet	−143,20	−2 996,64	9 597,24	38,89	40,70	313,23	58,31	44,37	79,13	70,06	−438,74	−214,27	−331,68	−104,36	−164,86	−95,47	−99,96	−15,20	−47,90	−38,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	843	393	248	−90	−230	−205	−221	−174	−138	204	334	644	452	2	−291	−593	−679	426	331	412
Ändring (%)		−53,40	−36,78	−136,29	155,70	−11,10	7,98	−21,39	−20,58	−247,68	63,74	92,98	−29,83	−99,50	−12 922,94	103,92	14,47	−162,80	−22,37	24,46
% av kassaflödet	214,36	2 662,72	−6 236,61	−57,76	397,83	487,88	110,50	51,11	80,17	−74,13	576,97	425,82	393,72	0,68	−155,19	−235,33	−336,88	33,28	62,28	56,73

Kassaflöde	393	15	−4	156	−58	−42	−200	−340	−172	−275	58	151	115	332	187	252	201	1 280	531	726
Ändring (%)		−96,25	−126,99	−4 018,01	−137,13	−27,51	376,76	69,94	−49,36	59,69	−121,04	161,47	−24,11	188,75	−43,52	34,47	−20,03	535,65	−58,51	36,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kaori Heat Treatment Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)