Kassaflödesanalys (TTM)
Kuo Toong International Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 201 | −77 | −31 | −197 | −310 | 105 | 474 | 533 | 499 | 354 | 461 | 337 | 473 | 940 | 905 | 539 | 217 | 214 | 279 | 666 |
| Ändring (%) | −138,04 | −60,08 | 542,26 | 57,72 | −133,86 | 351,85 | 12,30 | −6,35 | −28,93 | 29,98 | −26,81 | 40,36 | 98,65 | −3,76 | −40,47 | −59,78 | −1,18 | 30,23 | 138,75 | |
| % av kassaflödet | −332,45 | 53,13 | −17,86 | −54,59 | −127,25 | 50,01 | 121,59 | −196,80 | −4 225,98 | 131,43 | 195,75 | 68,71 | 253,53 | 409,88 | 308,18 | 480,89 | 41,15 | −90,76 | −74,49 | −363,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 42 | −264 | −134 | 106 | −131 | −158 | −468 | −554 | −218 | −227 | 83 | −112 | −310 | −226 | −141 | −4 | −86 | −687 | −925 | −856 |
| Ändring (%) | −726,55 | −49,46 | −179,06 | −223,56 | 21,40 | 195,59 | 18,40 | −60,72 | 4,40 | −136,58 | −234,53 | 176,95 | −26,95 | −37,93 | −96,92 | 1 898,24 | 694,09 | 34,74 | −7,46 | |
| % av kassaflödet | −69,63 | 183,26 | −77,97 | 29,34 | −53,58 | −75,49 | −120,07 | 204,88 | 1 845,21 | −84,30 | 35,34 | −22,80 | −166,00 | −98,69 | −47,86 | −3,86 | −16,43 | 291,15 | 247,22 | 468,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −275 | 174 | 324 | 423 | 681 | 278 | 314 | −308 | −353 | 101 | −279 | 270 | 32 | −484 | −469 | −422 | 402 | 246 | 272 | 53 |
| Ändring (%) | −163,37 | 85,87 | 30,50 | 61,08 | −59,11 | 12,87 | −198,07 | 14,45 | −128,70 | −375,41 | −196,76 | −88,19 | −1 620,25 | −3,21 | −9,92 | −195,10 | −38,79 | 10,79 | −80,43 | |
| % av kassaflödet | 453,81 | −120,80 | 189,02 | 117,41 | 279,50 | 132,64 | 80,56 | 113,87 | 2 988,28 | 37,53 | −118,43 | 54,96 | 17,07 | −211,19 | −159,69 | −377,04 | 76,30 | −104,23 | −72,77 | −29,14 |
| Kassaflöde | −61 | −144 | 171 | 360 | 244 | 210 | 390 | −271 | −12 | 270 | 235 | 491 | 187 | 229 | 294 | 112 | 526 | −236 | −374 | −183 |
| Ändring (%) | 138,05 | −218,79 | 110,08 | −32,33 | −13,83 | 85,84 | −169,38 | −95,64 | −2 385,17 | −12,72 | 108,52 | −61,96 | 22,88 | 28,00 | −61,85 | 369,97 | −144,80 | 58,68 | −51,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
