8933 Kassaflödesanalys - TTM - Ideal Bike Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Ideal Bike Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	507	565	331	−97	−644	−521	−572	−420	−553	−862	−599	−426	−25	223	419	518	539	312	205	12
Ändring (%)		11,46	−41,33	−129,42	560,65	−19,08	9,71	−26,56	31,73	55,81	−30,49	−28,93	−94,05	−978,97	88,46	23,51	4,03	−42,06	−34,48	−94,12
% av kassaflödet	137,90	658,20	172,54	−95,13	426,37	−908,63	−3 493,14	−1 538,17	857,69	629,66	−1 883,04	−5 661,50	−40,47	−381,74	−198,80	−217,47	−5 262,12	−139,45	−123,26	−9,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	75	6	−1	12	−34	−7	165	70	53	14	−202	−224	−120	−44	−36	−0	33	−8	26	61
Ändring (%)		−92,23	−112,18	−1 788,34	−380,28	−78,25	−2 355,59	−57,73	−24,28	−74,14	−1 574,00	11,11	−46,47	−63,49	−18,38	−98,93	−8 813,28	−123,18	−429,55	137,25
% av kassaflödet	20,48	6,81	−0,37	11,73	22,31	−12,78	1 010,09	256,03	−82,06	−10,00	−634,04	−2 980,41	−191,72	75,13	16,94	0,16	−326,68	3,46	−15,40	−46,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	−231	−494	−173	167	514	625	430	405	456	674	826	623	144	−268	−638	−799	−612	−560	−441	−158
Ändring (%)		113,89	−64,91	−196,26	208,57	21,59	−31,21	−5,81	12,50	47,86	22,52	−24,56	−76,85	−285,60	138,40	25,18	−23,40	−8,48	−21,20	−64,16
% av kassaflödet	−62,80	−575,22	−90,17	162,70	−340,57	1 090,55	2 628,57	1 484,42	−706,87	−492,47	2 595,97	8 285,28	230,51	459,14	302,46	335,33	5 974,29	250,08	265,87	122,53

Kassaflöde	367	86	192	102	−151	57	16	27	−64	−137	32	8	63	−58	−211	−238	−10	−224	−166	−129
Ändring (%)		−76,65	123,83	−46,65	−247,41	−137,97	−71,46	66,78	−336,24	112,24	−123,24	−76,36	732,17	−193,18	261,90	12,91	−95,70	2 086,49	−25,88	−22,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ideal Bike Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)