8931 Kassaflödesanalys - TTM - Ta-Yuan Cogeneration Company Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ta-Yuan Cogeneration Company Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	273	496	405	519	608	217	225	211	−75	542	699	627	1 061	714	775	582	604	479	441	735
Ändring (%)		81,86	−18,42	28,30	17,11	−64,36	3,89	−6,33	−135,69	−819,55	29,01	−10,28	69,21	−32,72	8,59	−24,86	3,61	−20,59	−7,91	66,52
% av kassaflödet	122,62	209,94	1 648,18	764,66	−1 554,33	−231,14	−561,60	−134,11	27,53	−315,81	−663,52	28 170,40	384,17	−2 020,70	376,35	4 122,83	−427,26	4 152,42	−219,62	−666,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−682	−541	−530	−337	−326	−138	−118	−243	−174	−352	−242	−214	−414	−571	−704	−654	−671	−627	−606	−725
Ändring (%)		−20,65	−2,08	−36,38	−3,46	−57,55	−14,30	105,56	−28,51	102,32	−31,23	−11,50	93,09	38,08	23,21	−7,15	2,68	−6,63	−3,27	19,54
% av kassaflödet	−306,47	−228,93	−2 157,26	−496,29	831,62	147,32	295,27	154,73	63,63	205,24	229,86	−9 626,50	−149,81	1 617,21	−341,75	−4 626,11	475,12	−5 429,75	301,62	656,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	632	281	150	−114	−322	−172	−147	−125	−24	−361	−562	−411	−371	−178	135	85	−74	159	−36	−121
Ändring (%)		−55,47	−46,81	−176,45	181,52	−46,46	−14,79	−15,00	−80,65	1 394,77	55,61	−26,96	−9,61	−52,07	−175,73	−36,73	−186,40	−315,87	−122,75	233,71
% av kassaflödet	283,84	118,99	609,09	−168,37	822,70	183,83	366,33	79,38	8,84	210,57	533,66	−18 443,89	−134,36	503,49	65,40	603,28	52,13	1 377,32	17,99	109,41

Kassaflöde	223	236	25	68	−39	−94	−40	−157	−273	−172	−105	2	276	−35	206	14	−141	12	−201	−110
Ändring (%)		6,22	−89,61	176,55	−157,61	139,63	−57,24	292,28	73,83	−37,27	−38,60	−102,11	12 307,64	−112,79	−683,04	−93,14	−1 099,79	−108,17	−1 841,26	−45,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ta-Yuan Cogeneration Company Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)