8926 Kassaflödesanalys - TTM - Taiwan Cogeneration Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Taiwan Cogeneration Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	788	2 465	3 048	2 901	2 271	1 769	1 718	1 299	1 020	1 789	1 691	1 260	994	−93	18	171	1 070	1 270	2 631	2 500
Ändring (%)		212,91	23,64	−4,81	−21,71	−22,13	−2,88	−24,40	−21,42	75,36	−5,52	−25,47	−21,09	−109,33	−119,42	847,30	527,31	18,67	107,17	−4,98
% av kassaflödet	646,42	384,44	489,19	205,92	200,68	152,40	159,93	1 379,40	366,71	184,31	231,39	118,85	−342,67	5,12	−1,91	−21,24	−168,90	−1 598,40	886,87	−1 235,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 132	−1 244	−1 399	−639	−725	−763	−422	−487	−469	−483	−758	−973	−1 443	−1 740	−950	−665	−368	−24	−582	−529
Ändring (%)		9,90	12,48	−54,33	13,43	5,31	−44,71	15,44	−3,74	2,91	57,09	28,32	48,31	20,63	−45,44	−29,93	−44,69	−93,56	2 358,38	−9,11
% av kassaflödet	−928,70	−193,99	−224,56	−45,35	−64,03	−65,77	−39,29	−517,51	−168,53	−49,71	−103,77	−91,76	497,25	96,06	100,94	82,82	58,08	29,82	−196,31	261,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	474	−583	−1 018	−849	−409	157	−237	−726	−296	−343	−213	754	168	20	−1	−297	−1 341	−1 325	−1 771	−2 182
Ändring (%)		−223,05	74,70	−16,66	−51,78	−138,27	−251,12	206,93	−59,19	15,70	−37,83	−453,58	−77,75	−88,01	−103,71	39 723,99	351,24	−1,16	33,63	23,22
% av kassaflödet	388,77	−90,92	−163,47	−60,24	−36,16	13,50	−22,04	−771,69	−106,54	−35,33	−29,19	71,12	−57,83	−1,11	0,08	36,98	211,58	1 667,64	−596,81	1 078,16

Kassaflöde	122	641	623	1 409	1 132	1 161	1 074	94	278	971	731	1 060	−290	−1 812	−941	−803	−634	−79	297	−202
Ändring (%)		426,15	−2,83	126,14	−19,66	2,54	−7,46	−91,24	195,58	248,89	−24,74	45,11	−127,37	524,44	−48,08	−14,59	−21,13	−87,46	−473,39	−168,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taiwan Cogeneration Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)