8924 Kassaflödesanalys - TTM - O-TA Precision Industry Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

O-TA Precision Industry Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	518	648	749	711	960	1 221	1 708	1 623	2 264	2 117	1 868	1 953	1 279	1 097	887	751	616	691	614	624
Ändring (%)		25,02	15,58	−5,05	34,90	27,22	39,94	−5,00	39,48	−6,51	−11,72	4,54	−34,50	−14,24	−19,18	−15,28	−18,00	12,16	−11,20	1,70
% av kassaflödet	3 769,39	312,09	1 167,47	236,26	781,38	411,87	155,49	164,66	214,65	233,68	344,77	−489,99	13 223,89	−342,12	−171,70	594,33	−234,04	689,93	−4 866,46	−204,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	−109	−98	−217	−245	−299	−350	−249	−231	−200	−130	−121	−156	−172	−285	−355	−341	−347	−258	−281	−370
Ändring (%)		−9,90	122,10	12,48	22,28	17,09	−28,86	−7,37	−13,27	−35,24	−6,40	28,56	10,16	65,61	24,79	−4,08	1,88	−25,76	9,26	31,31
% av kassaflödet	−789,88	−47,13	−338,80	−81,22	−243,49	−118,13	−22,67	−23,41	−18,97	−14,31	−22,38	39,12	−1 775,69	88,71	68,74	−269,39	131,80	−257,17	2 231,73	121,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	−317	−318	−437	−133	−504	−557	−429	−511	−1 200	−1 188	−1 238	−2 184	−1 156	−1 116	−1 162	−477	−527	−527	−448	−187
Ändring (%)		0,30	37,15	−69,45	278,18	10,45	−22,92	18,93	135,06	−1,05	4,22	76,43	−47,07	−3,41	4,07	−58,96	10,56	0,03	−15,13	−58,30
% av kassaflödet	−2 307,26	−153,26	−680,28	−44,29	−410,67	−187,92	−39,08	−51,80	−113,80	−131,12	−228,41	547,84	−11 947,37	348,11	224,97	−377,23	200,27	−526,53	3 549,39	61,21

Kassaflöde	14	208	64	301	123	296	1 099	986	1 055	906	542	−399	10	−321	−516	126	−263	100	−13	−305
Ändring (%)		1 409,99	−69,10	369,21	−59,21	141,36	270,69	−10,29	7,00	−14,12	−40,17	−173,56	−102,43	−3 415,03	61,03	−124,48	−308,24	−138,05	−112,59	2 318,26
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

O-TA Precision Industry Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)