8923 Kassaflödesanalys - TTM - China Times Publishing Comp.

Kassaflödesanalys (TTM)

China Times Publishing Comp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	61	70	86	80	102	88	95	91	90	90	69	66	58	63	82	76	78	72	77	108
Ändring (%)		13,60	23,72	−6,79	26,54	−13,79	8,12	−3,82	−1,29	−0,18	−22,79	−4,34	−12,59	8,33	30,35	−6,57	2,28	−7,49	6,26	40,29
% av kassaflödet	−414,49	1 129,85	408,72	1 270,53	181,49	270,37	−2 043,96	−559,44	−300,38	603,90	195,73	241,40	−961,23	−121,74	−203,48	−171,33	−748,48	−38 260,85	5 415,08	498,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−41	−29	−30	−39	−36	−20	−64	−72	−57	−37	4	0	−21	−72	−82	−81	−58	−42	−44	−52
Ändring (%)		−30,56	4,78	29,22	−6,79	−45,33	224,32	12,80	−20,33	−35,47	−111,84	−97,22	−17 605,74	239,10	12,77	−0,84	−28,85	−27,65	4,53	19,77
% av kassaflödet	278,17	−463,51	−142,01	−612,00	−64,40	−60,84	1 379,56	442,82	191,92	−249,45	12,40	0,44	354,41	140,50	203,15	181,55	551,74	22 055,03	−3 070,54	−241,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	−35	−35	−35	−35	−10	−35	−35	−36	−63	−38	−38	−39	−42	−42	−40	−39	−31	−31	−32	−34
Ändring (%)		0,35	0,68	0,48	−72,88	270,05	0,07	0,18	77,85	−40,16	1,06	1,05	8,19	0,09	−3,62	−3,79	−19,81	−0,72	4,38	4,22
% av kassaflödet	235,41	−566,87	−166,88	−559,23	−17,12	−109,50	766,15	218,41	211,30	−254,65	−108,03	−140,75	693,66	81,16	100,30	86,97	297,89	16 340,74	−2 271,81	−155,38

Kassaflöde	−15	6	21	6	56	32	−5	−16	−30	15	35	27	−6	−52	−40	−45	−10	−0	1	22
Ändring (%)		−141,67	242,01	−70,02	785,82	−42,13	−114,30	251,40	83,84	−149,65	138,22	−22,44	−121,95	755,39	−22,01	10,96	−76,59	−98,19	−850,79	1 423,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

China Times Publishing Comp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)