Kassaflödesanalys (TTM)
Forward Graphic Enterprise Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 12 | 10 | 7 | 5 | −4 | −3 | 3 | 5 | 7 | −10 | −23 | −13 | −23 | −15 | −4 | −28 | −13 | −15 | −23 |
| Ändring (%) | 156,39 | −15,54 | −32,68 | −26,19 | −173,92 | −33,54 | −237,55 | 40,92 | 54,35 | −236,35 | 125,11 | −41,76 | 72,31 | −34,33 | −72,28 | 566,28 | −53,24 | 15,26 | 55,22 | |
| % av kassaflödet | −46,19 | −635,27 | −221,66 | 61,09 | 20,09 | 74,83 | −39,24 | −35,20 | −18,97 | 29,27 | 129,11 | −225,29 | −75,00 | −35,71 | −21,82 | −46,67 | 119,73 | −200,51 | −205,02 | −52,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −508 | −372 | −293 | 6 | −30 | −48 | −58 | −70 | −87 | −78 | −94 | −80 | −67 | −137 | −192 | −396 | −517 | −547 | −703 | −683 |
| Ändring (%) | −26,75 | −21,27 | −102,12 | −579,33 | 61,61 | 20,50 | 20,62 | 24,40 | −10,01 | 19,98 | −14,63 | −16,38 | 104,31 | 40,35 | 106,40 | 30,36 | 5,81 | 28,58 | −2,86 | |
| % av kassaflödet | 4 957,36 | 19 479,02 | 6 335,34 | 54,90 | −117,23 | 954,72 | −907,86 | 714,02 | 339,79 | −305,62 | 1 186,12 | −784,91 | −375,21 | −211,84 | −276,68 | −4 404,76 | 2 211,26 | −8 378,41 | −9 557,48 | −1 529,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 493 | 358 | 278 | −2 | 50 | 47 | 67 | 57 | 56 | 96 | 96 | 113 | 98 | 224 | 277 | 410 | 521 | 566 | 725 | 751 |
| Ändring (%) | −27,37 | −22,33 | −100,65 | −2 867,02 | −6,43 | 42,75 | −15,22 | −0,28 | 70,52 | −0,18 | 17,86 | −13,31 | 128,58 | 23,22 | 48,08 | 27,29 | 8,63 | 28,09 | 3,52 | |
| % av kassaflödet | −4 811,17 | −18 743,75 | −6 013,68 | −15,99 | 197,15 | −929,55 | 1 047,10 | −578,82 | −220,81 | 376,35 | −1 215,22 | 1 110,19 | 550,22 | 347,56 | 398,50 | 4 551,42 | −2 230,99 | 8 678,91 | 9 862,50 | 1 681,94 |
| Kassaflöde | −10 | −2 | −5 | 11 | 25 | −5 | 6 | −10 | −26 | 26 | −8 | 10 | 18 | 65 | 69 | 9 | −23 | 7 | 7 | 45 |
| Ändring (%) | −81,36 | 142,07 | −344,25 | 124,46 | −119,84 | −226,72 | −253,37 | 161,41 | −200,05 | −130,92 | −229,00 | 74,92 | 261,87 | 7,46 | −87,04 | −359,68 | −127,93 | 12,72 | 507,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
