Kassaflödesanalys (TTM)
Top Bright Holding Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 550 | 510 | 623 | 669 | 849 | 912 | 878 | 980 | 1 029 | 942 | 872 | 732 | 405 | 475 | 478 | 366 | 473 | 425 | 455 | 435 |
| Ändring (%) | −7,26 | 22,08 | 7,38 | 26,83 | 7,52 | −3,76 | 11,63 | 5,03 | −8,47 | −7,42 | −16,06 | −44,67 | 17,15 | 0,78 | −23,53 | 29,40 | −10,20 | 7,03 | −4,34 | |
| % av kassaflödet | 157,93 | 47,05 | 47,22 | 47,10 | 61,82 | 181,38 | 274,13 | −142,47 | 250,06 | 18,05 | 16,33 | 16,99 | 13,36 | −690,12 | 158,96 | 20,91 | 139,52 | −21,03 | −19,32 | −13,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −282 | −179 | −60 | 240 | 84 | 107 | −191 | −1 414 | −633 | −1 604 | −1 252 | −1 403 | −2 621 | 359 | 357 | 1 226 | 210 | −2 547 | −2 679 | −2 662 |
| Ändring (%) | −36,69 | −66,62 | −502,49 | −65,04 | 28,11 | −277,43 | 641,95 | −55,24 | 153,37 | −21,93 | 12,05 | 86,82 | −113,70 | −0,73 | 243,89 | −82,86 | −1 312,14 | 5,17 | −0,63 | |
| % av kassaflödet | −80,94 | −16,46 | −4,52 | 16,89 | 6,11 | 21,36 | −59,52 | 205,59 | −153,79 | −30,73 | −23,44 | −32,56 | −86,46 | −522,31 | 118,49 | 70,08 | 61,96 | 126,06 | 113,79 | 80,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 92 | 711 | 708 | 456 | 438 | −499 | −483 | −333 | −42 | 5 966 | 5 882 | 5 426 | 5 215 | −727 | −683 | −382 | −340 | −330 | −301 | −280 |
| Ändring (%) | 674,64 | −0,38 | −35,55 | −3,94 | −213,76 | −3,08 | −31,10 | −87,32 | −14 235,34 | −1,40 | −7,77 | −3,89 | −113,93 | −5,99 | −44,06 | −10,97 | −3,09 | −8,83 | −6,72 | |
| % av kassaflödet | 26,32 | 65,51 | 53,64 | 32,12 | 31,93 | −99,11 | −150,85 | 48,39 | −10,25 | 114,28 | 110,10 | 125,91 | 171,99 | 1 056,51 | −226,99 | −21,84 | −100,28 | 16,31 | 12,76 | 8,47 |
| Kassaflöde | 348 | 1 085 | 1 320 | 1 421 | 1 373 | 503 | 320 | −688 | 412 | 5 220 | 5 343 | 4 309 | 3 032 | −69 | 301 | 1 749 | 339 | −2 021 | −2 355 | −3 311 |
| Ändring (%) | 211,25 | 21,66 | 7,65 | −3,36 | −63,36 | −36,32 | −314,79 | −159,84 | 1 168,12 | 2,35 | −19,35 | −29,64 | −102,27 | −537,56 | 481,43 | −80,61 | −695,76 | 16,52 | 40,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
