8489 Kassaflödesanalys - TTM - Samebest Co., LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

Samebest Co., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	215	284	326	236	271	249	201	237	208	181	165	170	147	159	169	193	169	217	241	202
Ändring (%)		32,15	14,74	−27,57	14,80	−8,07	−19,27	18,05	−12,33	−12,88	−8,96	2,75	−13,09	8,08	6,28	13,81	−12,39	28,64	11,02	−16,29
% av kassaflödet	−183,83	−331,68	−988,94	−854,21	631,12	639,87	−594,41	−866,52	−420,73	−172,40	−112,04	−165,46	−87,82	−100,31	−227,94	−458,58	−188,89	115,01	213,56	−298,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	−101	−173	−187	−120	−73	9	−46	−51	−105	−146	−123	−91	−132	−231	−191	−192	−153	−8	−36	−138
Ändring (%)		71,66	8,34	−35,88	−39,31	−112,18	−621,69	9,18	107,35	39,30	−15,84	−25,65	44,72	74,22	−17,18	0,80	−20,76	−94,74	345,77	285,90
% av kassaflödet	86,19	202,01	568,72	434,91	−169,87	22,83	137,03	184,75	212,16	139,00	83,50	89,24	78,87	145,23	257,15	458,23	170,71	−4,25	−31,70	204,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	−231	−197	−172	−144	−155	−219	−189	−214	−153	−140	−189	−181	−183	−87	−53	−42	−105	−21	−93	−131
Ändring (%)		−14,53	−12,78	−16,21	7,88	40,94	−13,63	13,25	−28,55	−8,24	34,55	−4,26	1,11	−52,18	−39,70	−19,79	149,35	−80,54	350,78	41,64
% av kassaflödet	197,22	230,15	521,64	521,26	−361,89	−562,54	559,10	781,92	309,41	133,53	128,25	176,48	108,97	55,08	71,01	100,69	118,04	−10,87	−81,97	193,69

Kassaflöde	−117	−86	−33	−28	43	39	−34	−27	−49	−105	−147	−102	−168	−159	−74	−42	−89	189	113	−68
Ändring (%)		−26,76	−61,52	−16,15	−255,38	−9,33	−186,90	−19,02	80,57	112,61	40,09	−30,43	63,75	−5,38	−53,23	−43,43	112,70	−311,29	−40,21	−159,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Samebest Co., LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)