8476 Kassaflödesanalys - TTM - Taiwan Environment Scientific Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Taiwan Environment Scientific Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−28	−44	61	38	−13	254	−145	−168	217	−38	9	42	32	−179	254	292	241	344	377	247
Ändring (%)		56,13	−237,09	−38,04	−135,82	−1 985,38	−157,31	15,57	−229,01	−117,31	−122,85	384,65	−22,06	−653,81	−241,38	15,16	−17,43	42,60	9,59	−34,36
% av kassaflödet	34,47	53,21	−261,84	−436,42	−19,30	96,71	−253,60	−200,77	50,67	−137,93	4,80	27,76	−14,24	187,78	227,09	296,31	390,05	2 239,61	311,87	−323,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−59	−92	30	38	−116	−307	−271	−280	−126	74	151	156	−95	12	−225	−238	−198	−337	−454	−402
Ändring (%)		55,64	−132,94	24,72	−406,41	164,75	−11,57	3,17	−54,92	−158,61	104,89	2,78	−160,87	−112,22	−2 040,15	5,95	−16,64	70,05	34,66	−11,45
% av kassaflödet	71,96	110,73	−130,93	−439,30	−166,21	−116,95	−473,17	−334,39	−29,49	271,78	84,83	104,00	41,65	−12,12	−201,21	−241,54	−321,00	−2 197,84	−376,06	526,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	5	53	−115	−85	198	316	474	531	337	−10	19	−47	−165	72	82	44	18	8	198	80
Ändring (%)		889,11	−317,86	−26,25	−334,85	59,03	50,07	12,16	−36,58	−102,84	−294,38	−355,23	248,10	−143,81	13,29	−46,90	−58,83	−56,46	2 437,27	−59,76
% av kassaflödet	−6,47	−63,30	495,03	982,16	284,83	120,38	826,54	635,01	78,78	−35,14	10,41	−31,68	72,56	−75,72	73,37	44,15	28,97	50,80	163,77	−104,19

Kassaflöde	−82	−83	−23	−9	70	262	57	84	428	27	179	150	−227	−95	112	99	62	15	121	−76
Ändring (%)		1,15	−72,14	−62,83	−909,83	276,26	−78,14	45,99	411,19	−93,64	556,40	−16,17	−252,00	−58,02	−216,91	−11,74	−37,28	−75,16	687,02	−163,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taiwan Environment Scientific Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)