Kassaflödesanalys (TTM)
Forest Water Environmental Engineering Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 174 | 564 | 770 | 418 | 1 059 | 96 | −201 | −69 | −472 | −318 | 0 | 209 | 185 | 567 | 435 | 427 | 485 | 888 | 707 | 929 |
| Ändring (%) | 223,16 | 36,64 | −45,81 | 153,70 | −90,90 | −309,03 | −65,50 | 579,00 | −32,52 | −100,04 | 155 059,26 | −11,62 | 206,10 | −23,23 | −1,88 | 13,62 | 83,06 | −20,37 | 31,38 | |
| % av kassaflödet | 287,98 | 114,12 | 130,95 | 105,14 | 55,54 | 24,27 | −246,75 | 116,73 | 30,04 | 41,23 | −0,06 | −810,87 | −878,10 | 132,43 | 242,53 | 146,91 | 92,83 | 92,45 | 63,87 | 73,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −246 | −250 | −281 | −271 | −101 | 167 | 185 | 209 | 171 | −28 | −8 | −105 | −85 | −70 | −169 | −46 | 11 | −1 | 76 | −44 |
| Ändring (%) | 1,83 | 12,33 | −3,62 | −62,61 | −264,69 | 10,89 | 13,07 | −18,49 | −116,56 | −71,56 | 1 208,76 | −18,75 | −17,76 | 140,49 | −72,52 | −122,88 | −106,41 | −11 294,87 | −158,14 | |
| % av kassaflödet | −405,95 | −50,69 | −47,82 | −68,28 | −5,32 | 42,06 | 226,88 | −351,75 | −10,87 | 3,66 | 3,54 | 407,34 | 405,53 | −16,43 | −94,27 | −15,99 | 2,04 | −0,07 | 6,90 | −3,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 132 | 180 | 99 | 250 | 949 | 134 | 98 | −200 | −1 270 | −426 | −219 | −130 | −121 | −69 | −87 | −90 | 27 | 73 | 324 | 382 |
| Ändring (%) | 36,41 | −45,17 | 152,96 | 279,15 | −85,91 | −27,00 | −304,44 | 536,03 | −66,48 | −48,48 | −40,53 | −7,20 | −43,13 | 26,30 | 3,38 | −129,84 | 173,03 | 341,95 | 18,02 | |
| % av kassaflödet | 218,40 | 36,53 | 16,82 | 63,05 | 49,77 | 33,69 | 119,62 | 335,33 | 80,84 | 55,12 | 96,48 | 504,76 | 573,91 | −16,08 | −48,45 | −30,92 | 5,13 | 7,62 | 29,23 | 30,15 |
| Kassaflöde | 61 | 494 | 588 | 397 | 1 907 | 397 | 82 | −60 | −1 571 | −772 | −227 | −26 | −21 | 428 | 179 | 291 | 522 | 960 | 1 107 | 1 266 |
| Ändring (%) | 715,49 | 19,08 | −32,50 | 380,28 | −79,18 | −79,44 | −172,93 | 2 538,35 | −50,83 | −70,57 | −88,63 | −18,38 | −2 129,67 | −58,08 | 61,99 | 79,81 | 83,82 | 15,25 | 14,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
