Kassaflödesanalys (TTM)
Ruentex Materials Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 160 | 94 | 424 | 545 | 551 | 278 | −70 | −181 | −288 | −93 | −38 | 195 | 251 | 309 | 685 | 589 | 915 | 1 055 | 583 | 689 |
| Ändring (%) | −40,93 | 350,26 | 28,43 | 1,07 | −49,49 | −125,22 | 157,69 | 59,43 | −67,66 | −59,61 | −617,49 | 28,78 | 23,23 | 121,56 | −13,97 | 55,18 | 15,39 | −44,72 | 18,05 | |
| % av kassaflödet | 64,30 | −27,23 | −656,73 | 426,69 | 219,17 | 63,28 | −32,68 | −150,85 | 103,81 | −221,18 | 22,35 | −112,52 | −371,84 | −87,71 | 435,88 | 125,98 | 132,86 | 174,28 | 264,46 | −363,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −487 | −485 | −373 | −308 | −327 | −474 | −642 | −679 | −1 034 | −901 | −797 | −754 | −275 | −258 | −184 | −190 | −305 | −2 029 | −2 063 | −2 128 |
| Ändring (%) | −0,43 | −23,12 | −17,23 | 5,98 | 45,04 | 35,41 | 5,78 | 52,32 | −12,86 | −11,60 | −5,40 | −63,51 | −6,13 | −28,65 | 2,90 | 60,73 | 566,24 | 1,66 | 3,14 | |
| % av kassaflödet | −196,17 | 140,07 | 576,73 | −241,51 | −130,08 | −107,83 | −298,99 | −566,61 | 372,51 | −2 138,49 | 472,90 | 435,26 | 407,56 | 73,23 | −117,20 | −40,51 | −44,25 | −335,15 | −935,28 | 1 124,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 575 | 44 | −116 | −109 | 27 | 635 | 927 | 980 | 1 045 | 1 037 | 666 | 386 | −43 | −404 | −344 | 68 | 78 | 1 580 | 1 700 | 1 250 |
| Ändring (%) | −92,28 | −361,95 | −6,46 | −125,18 | 2 220,32 | 45,83 | 5,70 | 6,66 | −0,79 | −35,76 | −42,08 | −111,25 | 830,36 | −14,83 | −119,78 | 15,34 | 1 915,00 | 7,64 | −26,49 | |
| % av kassaflödet | 231,87 | −12,83 | 180,00 | −85,19 | 10,90 | 144,55 | 431,66 | 817,46 | −376,32 | 2 459,66 | −395,25 | −222,73 | 64,28 | 114,48 | −218,69 | 14,53 | 11,39 | 260,87 | 770,82 | −660,58 |
| Kassaflöde | 248 | −346 | −65 | 128 | 251 | 440 | 215 | 120 | −278 | 42 | −168 | −173 | −67 | −352 | 157 | 468 | 688 | 606 | 221 | −189 |
| Ändring (%) | −239,45 | −81,33 | −297,66 | 96,77 | 74,97 | −51,17 | −44,18 | −331,69 | −115,18 | −499,74 | 2,78 | −61,03 | 422,39 | −144,59 | 197,67 | 47,14 | −12,03 | −63,57 | −185,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
